第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 单位：元
项目 附注 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七、1 1,839,091,128 1,797,848,130
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、2 27,600 1,036,243
应收账款 七、3 181,953,878 270,829,601
应收款项融资 七、4 209,353,041 230,960,211
预付款项 七、5 42,889,090 60,631,575
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、6 157,384,720 264,598,394
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、7 2,959,823,407 2,904,070,556
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、8 65,707,977 80,383,241
流动资产合计 5,456,230,841 5,610,357,951
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
项目 附注 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七、9 31,846,660 34,864,748
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 七、10 20,735,590 21,960,451
固定资产 七、11 5,436,526,847 5,551,671,795
在建工程 七、12 4,182,026 10,177,372
生产性生物资产 七、13 64,372,757 66,483,964
油气资产
使用权资产 七、14 64,049,882 71,761,262
无形资产 七、15 519,630,697 527,706,383
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 七、16 101,149,082 101,149,082
长期待摊费用 七、17 289,627,226 298,793,702
递延所得税资产 七、18 187,984,879 221,993,099
其他非流动资产 七、19 2,572,310 3,554,409
非流动资产合计 6,722,677,956 6,910,116,267
资产总计 12,178,908,797 12,520,474,218
流动负债：
短期借款 七、21 214,934,685 216,140,346
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七、22 349,303,625 417,510,439
预收款项
合同负债 七、23 116,410,398 128,090,353
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、24 109,786,554 166,704,917
应交税费 七、25 126,448,511 189,147,054
其他应付款 七、26 334,077,157 398,149,521
其中：应付利息
应付股利 七、26 420,120
应付手续费及佣金
项目 附注 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、27 79,528,135 79,949,769
其他流动负债 七、28 15,294,285 40,764,242
流动负债合计 1,345,783,350 1,636,456,641
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、29 77,915,455 50,637,203
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 七、30 20,943,922 27,542,829
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七、31 25,886,226 25,938,817
递延所得税负债 七、18 6,833,097 7,344,165
其他非流动负债
非流动负债合计 131,578,700 111,463,014
负债合计 1,477,362,050 1,747,919,655
所有者权益：
股本 七、32 671,823,900 671,823,900
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公
