中石化石油机械股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 占用资金余 累计发生金额 资金的利息(如 累计发生金额 占用资金余 占用形成原因 占用性质
额 （不含利息） 有) 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计
总计 - - - - -
上市公司核算 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往来 2023 年度偿还 2023 年期末 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 往来资金余 累计发生金额 资金的利息(如 累计发生金额 往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、非
额 （不含利息） 有) 额 经营性往来）
中国石油化工集团及下属单位 实际控制人及附属企业 应收账款 65,774.15 389,031.78 382,542.48 72,263.45 货款 经营性往来
中国石油化工集团及下属单位 实际控制人及附属企业 其他应收款 872.73 520.44 1,060.09 333.08 投标保证金等 经营性往来
控股股东、实际控制 中国石油化工集团及下属单位 实际控制人及附属企业 应收款项融资 38,182.57 179,290.13 194,306.03 23,166.67 货款 经营性往来
人及其附属企业
中国石油化工集团及下属单位 实际控制人及附属企业 预付账款 1,148.44 41,080.92 38,406.97 3,822.39 材料采购款 经营性往来
中国石油化工集团及下属单位 实际控制人及附属企业 合同资产 2,441.05 1,119.41 2,437.15 1,123.31 质保金 经营性往来
往来方与上市公司 上市公司核算2023 年期初往 2023 年度往来 2023 年度往来 2023 年度偿还 2023 年期末 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 资金的利息(如 累计发生金额 往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、 非
（不含利息） 有) 额 经营性往来）
中石化江钻石油机械有限公司 子公司 其他应收款 37,283.76 97,843.40 1,059.41 108,231.96 27,954.61 流动资金统借等 经营性往来
中石化江钻石油机械有限公司 子公司 其他应收款 2,000.00 2,000.00 子公司股利 非经营性往来
上海隆泰资产管理有限公司 子公司 其他应收款 302.21 302.21 流动资金统借等 经营性往来
上市公司的子公司 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 子公司 其他应收款 19,250.00 31.95 19,281.95 流动资金统借等 经营性往来
及其附属企业
四机赛瓦石油钻采设备有限公司 子公司 其他应收款 2,006.10 2,006.10 子公司股利 非经营性往来
荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 子公司 其他应收款 2,400.00 2,400.00 子公司股利 非经营性往来
中石化四机石油机械有限公司 子公司 其他应收款 66,626.00 384,174.09 1,745.98 426,957.07 25,589.00 流动资金统借等 经营性往来
石化集团之合联营企业 合联营企业 应收账款 5,900.47 100,017.11 99,968.28 5,949.30 货款 经营性往来
机械股份之合联营企业 合联营企业 应收账款 200.88 200.88 货款 经营性往来
其他关联方及其附 石化集团之合联营企业 合联营企业 合同资产 2,074.55 552.17 2,409.02 217.70 质保金 经营性往来
属企业 石化集团之合联营企业 合联营企业 预付账款 0.10 14,825.44 14,825.54 材料采购款 经营性往来
机械股份之合联营企业 合联营企业 预付账款 4,217.15 5,215.43 7,896.90 1,535.68 材料采购款 经营性往来
石化集团之合联营企业 合联营企业 其他应收款 3.51 782.93 786.44 投标保证金 经营性往来
总计 224,826.69 1,240,310.23 2,837.34 1,304,019.07 163,955.19
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