证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-014
山高环能集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第
十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）核准，公司根据发行方案向 25 名 特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股，发行价格为人
民币 11.68 元/股，募集资金总额为人民币 605,299,998.40 元，扣除相关发行费用
后，募集资金净额为人民币 592,798,277.99 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月
16 日到达公司指定的募集资金专项存储账户，资金到账情况已经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2021BJAA40499《验资报告》。
2、募集资金使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额为 56,546.78 万元，其
中 2024 年度实际使用募集资金 4,506.78 万元（包括使用节余资金永久补充流动
资金 3,308.31 万元），募集资金余额为 2,800.52 万元，包括存放于募集资金专户
余额 35.52 万元（其中专户存储累计利息、现金管理收益及手续费净额为 35.52 万元），以及暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 2,765.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规的规定，结合实际情况制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）。根据上述《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储并
实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款
专用。
2、募集资金三方监管协议与募集资金存放情况
公司及募集资金投资项目各实施主体与中国民生银行股份有限公司成都分
行、中国光大银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司北京南
礼士路支行以及华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集
资金三方监管协议补充协议》《募集资金三方监管协议补充协议（二）》。《募
集资金三方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，协议的履行情况不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：万元
开户行 专户账号 余额 用途
中国工商银行股份有限公 0200096819000121763 34.95 仅用于新城热力扩容及改造项目公司募集
司北京南礼士路支行 资金的存储和使用。
仅用于十方环能餐厨垃圾处理技改项目、
中国光大银行股份有限公 济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化
司石家庄分行 75160188000204562 0.57 循环利用生产建设项目、收购北京驰奈生
物能源科技有限公司 99.996%股权项目公
司募集资金的存储和使用。
注：中国民生银行股份有限公司成都分行 633161107 募集资金专项账户仅用于“收购兴
富 1 号持有的新城热力 4.42%股权”项目使用，鉴于募投项目实施完毕，该账户于 2022 年 8
月 2 日完成注销手续。
中国光大银行股份有限公司石家庄分行 75160188000204480 募集资金专项账户仅用于
“偿还负债及补充流动资金”项目使用，鉴于募投项目实施完毕，该账户于 2022 年 8 月 11 日
完成注销手续。
三、本年度募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1：2020 年度向特定对象发行股票募集资
金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月 28 日，公司第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目进行了先行投入。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北清环能集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA40502），对公司截至 2021 年7 月 16 日以自筹资金预先投入本次向特定对象发行股票募集资金投资项目
9,698.98 万元进行了专项审核。公司已于 2021 年 7 月 30 日从光大银行
75160188000204480 账户转出 5,852.78 万元、从光大银行 75160188000204562 账
户转出 726.20 万元、从民生银行 633161107 账户转出 3,120 万元，共计转出
9,698.98 万元完成上述置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2023 年 7 月 24 日，公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会
第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 7 月 3 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 8,000
万元全部归还至募集资金专项账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
（2）2024 年 7 月 3 日，公司第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事
会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3,315 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 550
万元提前归还至募集资金专项账户，其余用于临时补充流动资金的 2,765 万元募集资金将在到期日之前归还。
4、节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事
会第八次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司将募集资金
投资项目“新城热力扩容及改造项目”和“十方环能餐厨垃圾处理技改项目”予以结项，为提高募集资金使用效率，决议将节余募集资金 3,308.31 万元永久补充流动资金（未使用的募集资金及其利息收入、现金管理收益并扣除手续费、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以资金转出时的实际余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。前述募投项目后续待支付款项将继续存放于募集
资金专户，并根据合同进度予以支付。2024 年 7 月 3 日，公司将节余募集资金
3,308.31 万元从募集资金专户转至公司一般户。
5、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金除经审议通过进行临时
补充流动资金的 2,765 万元外，其余款项均存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 3 月 4 日召开第十届董事会第五十次会议、第十届监事会第
二十九次会议，于 2022 年 3 月 31 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，具体内容详见附表 2：2020 年度向特定对象发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表。
变更后募投项目“收购北京驰奈生物能源科技有限公司99.996%股权”由公司全资子公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称“山高十方”）实施，拟使用募集资金 23,655.05 万元用于支付股权转让对价。标的公司北京驰奈生物能源
科技有限公司股权变更过户手续已于 2022 年 4 月办理完毕。截至 2024 年 12 月
31 日，该项目累计使用募集资金 21,325.55 万元。根据山高十方与股权转让方及标的公司签署的相关交易协议，鉴于股权转让价款付款期限即将届满，但部分价款支付条件仍未成就，经协商一致，拟对本项目交易对价进行相应扣减。
2025 年 4 月 21 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，决议将“收购北京驰奈生物能源科技有限公司 99.996%股权”项目节余募集资金 1,664.85 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，前述议案无需提交公司股东大会审议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2024 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附表 1：2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2：2020 年度向特定对象发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
山高环能集团股份有限公司
