福建漳州发展股份有限公司
关于 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》的规定，编制了截至 2021 年 06 月 30 日公司 2014
年度及 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况的专
项报告。现将截至 2021 年 06 月 30 日募集资金存放和实际使用情况
专项说明如下：
一、2014 年度非公开发行募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为 5.51 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际募集资金净额为 589,655,459.98 元，上述募集资金已于 2014 年09 月 26 日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2014)验字 B-007号《验资报告》，确认募集资金到账。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2014 年 09 月 26 日，
本公司募集资金专户实际收到募集资金为 591,499,328.00 元(其中募集资金净额为 589,655,459.98 元，未从募集资金中支付的发行费用为 1,843,868.02 元)。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币
608,827,361.97 元；累计转出发行费用人民币 1,843,868.02 元；累计收取募集资金存款利息人民币 38,594,911.88 元；累计支付银行手续费人民币 7,276.08 元。
2021 年 06 月 30 日，本公司募集资金专户银行存款余额为人民
币 19,415,733.81 元。
（二）募集资金存放和管理情况
1.《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，修订了《募集资金使用管理办法》，
该制度于 2014 年 03 月 27 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议
通过后生效。
根据上述募集资金使用管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于 2014 年 10 月22 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
就本次非公开发行新开立募集资金账户情况，公司、下属公司云霄发展水务有限公司、泉州银行股份有限公司漳州芗城支行及保荐机
构德邦证券股份有限公司于 2018 年 7 月 4 日签署了《募集资金监管
协议》。
募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
2.募集资金专户存储情况
2018 年 6 月，为方便账户管理，公司注销开立于中信银行股份
有限公司漳州芗城支行（账号为 7347210182600028750），并将该账户余额 915.99 元转至开立于上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行的募集资金专项账户；并在泉州银行股份有限公司漳州芗城支行开立新账户（账号为 0000014948737012），用于变更用途后募集资金投资项目漳州市云霄经济开发区污水处理工程项目募集资金的存储和使用。
2019 年 6 月，因节余募集资金变更用途，公司注销“诏安县污
水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目”对应的中国银行股份有限公司诏安支行账户（账号为 426068490781），并将该账户节余募集资金转至变更后使用项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”对应的泉州银行股份有限公司漳州芗城支行的募集资金专项账户。
2021 年 4 月，结合二水厂扩建项目实际开展情况，公司终止使
用募集资金投入“漳州第二自来水厂扩建工程项目”，并将募集资金
余额 16,773.41 万元（含利息 2,635.89 万元，具体以实施时实际结
算数据为准）变更为永久补充流动资金。2021 年 5 月，公司已将存
放于上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行的上述募集资金余额
16,781.38 万元全部用于补充公司流动资金，且公司对该募集资金专
户进行了注销，相关手续已办理完毕。
截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存放余额
泉州银行股份有限公司漳州芗城支行 0000014948737012 19,415,733.81
合计 19,415,733.81
（三）2021 年上半年募集资金的实际使用情况
2021 年上半年，公司本次募集资金实际使用 17,037.69 万元,具
体使用情况详见附表 1：2014 年度非公开发行募集资金使用情况对照
表。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第七届董事会第十三次会议、第
七届监事会第十次会议及 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大
会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原用于诏
安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目部分募集资金
7,314.58 万元变更为 “漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”项
目。
公司于 2021 年 04 月 15 日召开第七届董事会第二十五次会议、
第七届监事会第十九次会议及 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年年度
股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止使用募集资金投入“漳州市第二水厂扩建项目”，并将募集资金余额16,773.41 万元变更为永久补充公司流动资金(含利息 2,635.89 万元，具体以实施时实际结算数据为准)。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：2014 年度非
公开发行变更募集资金投资项目情况表。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2019 年4 月18 日召开的第七届董事会第十七次会议审议
通过《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2014 年非公开发行募集资金投资项目“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目”节余募集资金 1,002.61 万元用于另一募投项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”。2019 年 6 月，公司完成上述募集资金划转，实际划转募集资金 1,005.04 万元（包含利息收入）。
二、2015 年度非公开发行募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2586 号）核准，公司通过非公开方式发行了 107,334,526 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为人民币 5.59 元/股，募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元,扣除各项发行费用 10,768,663.55元后，实际募集资金净额为 589,231,336.45 元，上述募集资金已于
2016 年 12 月 22 日由承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了闽华兴所(2016)验字 H-009 号《验资报告》，确认募集资金到账。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2016 年 12 月 22 日，
本公司募集资金专户实际收到募集资金为 590,800,000.00 元(其中募集资金净额为 589,231,336.45 元，未从募集资金中支付的发行费用为 1,568,663.55 元)。
截至 2021 年 06 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币
514,793,650.63 元；累计转出发行费用人民币 1,568,663.55 元；累计收取募集资金存款利息收入人民币 12,903,460.25 元；累计支付银行手续费人民币 1,030.05 元。
2021 年 06 月 30 日，本公司募集资金专户银行存款余额为人民
币 87,340,116.02 元。
（二）募集资金存放和管理情况
1．《募集资金管理制度》的制定和执行情况
根据上述募集资金使用管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储，公司、全资子公司漳州发展水务集团有限公司及保荐机构
德邦证券股份有限公司于 2017 年 01 月 04 日分别与兴业银行股份有
限公司漳州分行芗城支行、中国建设银行股份有限公司漳州分行及泉州银行股份有限公司漳州龙文支行签署了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专
用。
2．募集资金专户存储情况
2018 年 6 月，为方便账户管理，公司注销开立于中国建设银行
漳州分行（账号为 35050166243309666666 ），并将该账户余额
540,594.92 元转至开立于兴业银行漳州分行芗城支行的募集资金专
项账户。
2021 年 5 月，公司在兴业银行芗城支行开立的募集资金专项账
户内的募集资金已全部用于“漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT 项
目”，为便于账户管理，公司对该募集资金专户进行了注销，相关注
销手续已办理完毕。
截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存放余额
泉州银行股份有限公司漳州龙文支行 0000012596048012 87,340,116.02
合计 87,340,116.02
查看PDF原文
