罗牛山股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核算年20度22期年初半占 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 占用累计发生金度占用资金的 度偿还累计 度期末占用 原因 占用性质
系 用资金余额 额（不含利息）利息（如有） 发生金额 资金余额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市 上的市会公计司科核目算年 来20度 资22期 金年初 余半往 额 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 往来累计发生金度往来资金的 度偿还累计 度期末往来 往来形成 （经营性往
系 额（不含利息）利息（如有） 发生金额 资金余额 原因 来、非经营性
往来）
控股股东、实际控制 海口力神咖啡饮 受最终同一控 其他应收款 9.07 9.07押金 经营性往来
人及其附属企业 品有限公司 制人控制
应收账款 3.74 10.33 4.58 9.49宿舍租金、
经营性往来
货款等
预付款项 7.57 0.54 7.03货款 经营性往来
海南罗牛山调味 受最终同一控 应收账款 5.26 4.20 9.46 货款等 经营性往来
品有限公司 制人控制 其他应收款 7.70 0.10 7.60押金 经营性往来
罗牛山集团有限 宿舍租金、
公司 控股股东 应收账款 167.97 422.04 450.73 139.28货款、运输经营性往来
费等
海南（潭牛）文 受最终同一控 宿舍租金、
昌鸡股份有限公 制人控制 应收账款 1.01 4.34 5.36 货款等 经营性往来
司
海南潭牛食品有 受最终同一控 应收账款 8.01 45.21 45.11 8.12仓储费、运经营性往来
限公司 制人控制 输费等
海南罗牛山畜牧 子公司 其他应收款 9,736.99 5,388.95 3,391.18 11,734.76 往来款
有限公司
海南罗牛山食品 子公司 其他应收款 5,332.30 1,440.16 3,020.97 3,751.49 往来款
集团有限公司
海南雅居安房地 子公司 其他应收款 2,034.95 2,034.95 往来款
产经纪有限公司
上市公司的子公司及 海南博时通投资 子公司 其他应收款 3,199.56 6.06 3,205.62 往来款
其附属企业 咨询有限公司
天津市宝罗畜禽 子公司 其他应收款 70.00 70.00 往来款
发展有限公司
海南万州农工贸 子公司 其他应收款 23.45 3.05 20.39 往来款
有限公司
昌江罗牛山畜牧 子公司 其他应收款 15.33 15.33 往来款
有限公司
海南罗牛山现代
畜牧物流产业园 子公司 其他应收款 12.15 12.15 往来款
有限公司
海南职业技术学 子公司 其他应收款 17.13 10.12 7.01 往来款
院
海南万泉农产品
批发市场有限公 子公司 其他应收款 3.52 3.52 往来款
司
海南洋浦海发面 子公司 其他应收款 2.32 2.32 往来款
粉有限公司
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