000729 深市 燕京啤酒

    证券简称：燕京啤酒    证券代码：000729  公告编号：2021-29

    北京燕京啤酒股份有限公司对外投资暨关联交易公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。

    释义

    本公告中，除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义：

  燕京啤酒/本公司        指  北京燕京啤酒股份有限公司

  北控集团财务          指  北京控股集团财务有限公司

  北控集团              指  北京控股集团有限公司

  北京控股              指  北京控股有限公司

  燕京有限              指  北京燕京啤酒投资有限公司

  北京燃气              指  北京市燃气集团有限责任公司

  北控水务              指  北控水务集团有限公司

  京泰投资              指  北京京泰投资管理中心

  市政院                指  北京市市政工程设计研究总院有限公司

    一、关联交易概述

    1、本次关联交易的主要内容

  北控集团财务为进一步扩大经营规模、充分发挥金融服务功能、提高自身风险承受能力，根据其业务发展规划，将注册资本由人民币 200,898 万元增至368,498 万元。

  本公司为适应北控集团财务业务发展需要，更好地拓宽本公司融资渠道，降低融资成本，提高资金效益，公司决定对北控集团财务公司进行同比例增资。
  公司决定，以北控集团财务审计基准日经审计净资产值为依据作价出资，以1.3425 元/股的价格同比例现金增资 24,930 万元。本次增资前，北控集团财务注册资本 200,898 万元，其中本公司出资金额 23,000 万元，持有其注册资本22,269 万元，占其注册资本的 11.08%；本次同比例增资后，北控集团财务注册
 资本368,498万元，其中本公司出资金额47,930万元，持有其注册资本40，839.08 万元，占其注册资本的 11.08%。

    具体增资方案如下：

                      出资比  本次增资出                计入资本

          原有注册资                      计入注册资本            增资后注册
股东名称              例      资（元）                  公积金额

          本数额（元）                      数额（元）              资本（元）
                                                            （元）

北控集团  705920000  35.14%  790650000    588946400  201703600  1294866400

北京燃气  498270000  24.80%  558000000    415648000  142352000  913918000

燕京啤酒  222690000  11.08%  249300000    185700800  63599200  408390800

北京控股  179110000  8.91%    200475000    149331600  51143400  328441600

京泰投资  134330000  6.69%    150525000    112124400  38400600  246454400

北控水务  134330000  6.69%    150525000    112124400  38400600  246454400

 市政院    134330000  6.69%    150525000    112124400  38400600  246454400

  总计    2008980000  100%  2250000000    1676000000  574000000  3684980000

    本公司将在本次董事会之后择日签署《增资协议》并实施。

    2、本次交易构成关联交易

    北京控股是本公司实际控制人，北控集团为北京控股的控股股东。

    北京燃气、北控水务受北京控股控制，北京控股、京泰投资、市政院受北控 集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，北控集团、 北京控股、北京燃气、北控水务、京泰投资、市政院均为本公司关联法人，本次 交易构成了关联交易。具体关联关系如下图所示：


    3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况

  上述关联交易事项已于2021年7月30日经本公司第八届董事会第七会议审议通过，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东燕京有限担任董事，关联董事肖国锋因在北控集团财务公司担任董事，审议本议案时回避表决。11名非关联董事一致同意此议案。有效表决票为11票，其中11票赞同，0票反对，0票弃权。独立董事发表了事前认可意见与独立意见。

  4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。

    5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

    6、本次交易标的及交易对手方均不是失信被执行人。

    二、交易各方基本情况

    （一）北京控股集团有限公司

    1、基本情况


  （1）公司名称：北京控股集团有限公司

  （2）法定代表人：田振清

  （3）注册地址：北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内十六层

  （4）主要办公地点：北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内十六层
  （5）注册资本：822319.66万元

  （6）企业类型：有限责任公司

  （7）经营范围：投资管理

  （8）统一社会信用代码：911100007699051407

  （9）主要股东：北京市国资委

  （10）实际控制人：北京市政府

    2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

  北京控股集团有限公司成立于2005年，现时注册资本822319.66万元，法定代表人为田振清。北控集团作为北京市属国有企业，以“让城市（环境）更美好”为使命，紧抓现代城市建设的重要引擎，契合国家战略需要，重点投向公共服务、基础设施、生态环保、民生改善及战略性新兴产业，在促进公共服务均等化、基础设施互联互通方面取得较好发展。截至2020年底北控集团总资产达3,883.35亿元。

  截至2020年12月31日，北控集团总资产为3,883.35亿元，净资产为1,232.57亿元 ，2020年度实现营业收入为1,012.61亿元，净利润为11.98亿元（以上数据已经审计）。

    3、构成何种具体关联关系

  北控集团是本公司实际控制人北京控股的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北控集团为本公司关联法人。

    （二）北京市燃气集团有限责任公司

    1、基本情况

  （1）公司名称：北京市燃气集团有限责任公司

  （2）法定代表人：李雅兰

  （3）注册地址：北京市西城区西直门南小街22号


  （4）主要办公地点：北京市西城区西直门南小街22号

  （5）注册资本：588363万元

  （6）企业类型：有限责任公司

  （7）经营范围：燃气供应与销售等

  （8）统一社会信用代码：91110000795951626B

  （9）主要股东：北京燃气集团（BVI）有限公司

  （10）实际控制人：北京控股集团有限公司

    2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

  北京市燃气集团有限责任公司成立于2006年10月27日，现时注册资本588363万元，法定代表人为李雅兰。北京燃气是全国最大的单体城市燃气供应商，管网规模、燃气用户数、年用气量、年销售收入均位列全国前茅，同时也是国内唯一一家天然气累计供气量破千亿立方米、年供气量破百亿立方米、日供气量破亿立方米的企业。截至2020年末，燃气年供应量169亿立方米，用户总数644万余户，运行燃气管线长度2.58万余公里，资产总额825亿元。

  截至2020年12月31日，北京燃气合并总资产为8138755.21万元，合并净资产为4827089.4万元 ，2020年度实现合并营业收入为4274170.45万元，合并净利润为359953.45万元（以上数据已经审计）。

    3、构成何种具体关联关系

  北京燃气是本公司实际控制人北京控股的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北京燃气为本公司关联法人。

    （三）北京控股有限公司

    1、基本情况

  （1）公司名称：北京控股有限公司

  （2）法定代表人：李永成

  （3）注册地址： 香港湾仔港湾道18号中环广场66楼

  （4）主要办公地点：香港湾仔港湾道18号中环广场66楼

  （5）注册资本：港币194280.32万元

  （6）企业类型： 股份有限公司


  （7）经营范围： 管道燃气、水务及环境、啤酒、固废处理

  （8）组织机构代码：20869185-000-02-20-3

  （9）主要股东：北京控股集团有限公司

  （10）实际控制人：北京控股集团有限公司

    2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

  北京控股有限公司成立于1997年2月26日，现时注册资本港币194280.32万元，法定代表人为李永成。北京控股主营业务已涵盖城市燃气、高速公路及城市水务等公用事业板块，同时拥有以燕京啤酒为主的消费品业务以及科技业务，为北京市经济建设引进资金、技术及管理人才，促进京港两地优势资源对接和经济、贸易合作等方面发挥了桥梁、纽带作用。

  截至2020年12月31日，北京控股总资产为17,203,571万元，净资产为8,183,761万元 ，2020年度实现营业收入为6,235,604万元，净利润为502,535万元（以上数据已经审计）。

    3、构成何种具体关联关系

  北京控股是本公司实际控制人，本公司董事长赵晓东先生同时在北京控股担任董事局副主席、执行董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，北京控股为本公司关联法人。

    （四）北京京泰投资管理中心

    1、基本情况

  （1）公司名称：北京京泰投资管理中心

  （2）法定代表人：杨治昌

  （3）注册地址：北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内11层1101室

  （4）主要办公地点：北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内11层1101室

  （5）注册资本：60000万元

  （6）企业类型：全民所有制

  （7）经营范围：投资与资产管理


  （8）统一社会信用代码：911100007002264810

  （9）主要股东：京泰实业（集团）有限公司

  （10）实际控制人：北京控股集团有限公司

    2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

  北京京泰投资管理中心成立于1999年4月20日，现时注册资本60000万元，法定代表人孟芳。北京京泰投资管理中心作为承担“资产管理”功能的平台公司，先后涵养了房地产物流、煤制天然气等业务板块，涉及国际贸易、酿酒等产业领域。近年，金融投资业务涉及参与股权投资基金、IPO、上市增发等项目，发起设立多只基