2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 单位：万元
上市公司核算 2025年1-6月期 2025年1-6月度占 2025年1-6月度 2025年1-6月度偿 2025年1-6月期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 初占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利息 还累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） (如有)
控股股东、实际控制人及其附属企业 - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业 - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
上市公司核算 2025年期初往来 2025年1-6月度往 2025年1-6月度 2025年1-6月偿还 2025年6月期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 资金余额 来累计发生金额 往来资金的利息 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息） (如有)
淄博鲁诚纺织投资有限公司 控股股东 应付账款 781.14 781.14 租赁费 经营性往来
诚舜石化（舟山）有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 2,361.60 2,361.60 购天然气、油品 经营性往来
山东希瑞新材料有限公司 控股股东的全资子公司之子公司 应收账款 3.39 3.39 售袜子、办公用品、福利、餐饮住宿服务 经营性往来
淄博诚舜经贸有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 101.91 101.91 购食材、办公用品、材料等超市商品、服务费 经营性往来
淄博诚舜经贸有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 17.09 17.09 售材料、能源费用、租赁费 经营性往来
淄博诚舜袜业有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 333.36 333.36 购纸芯、袜子等福利 经营性往来
淄博诚舜袜业有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 32.32 32.32 售纱线、材料、能源费用、租赁费 经营性往来
淄博鲁诚石化销售有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 194.49 194.49 购油品 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 淄博鲁诚石化销售有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 0.89 0.89 售电 经营性往来
淄博鲁佳物业管理有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 2.50 2.50 售材料、采暖 经营性往来
淄博鲁群置业有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 113.60 113
