2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制 单位：山东新能泰山发电股份有限公司 单位：人民币万元
2023年半年度占 2023年半年 2023年半年度 2023年 6月
占用方与上市公司的 上市 公司核算 2023年期初占
非经 营性资金占用 资金 占用方名称 用累计发生金额 度占用资金 偿还累计发生 末占 用资金 占 用形成原因 占用 性质
关联 关系 的会计科目 用资金余额
（不含利息） 的利息 金额 余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
2023年半年度往 2023年半年 2023年半年度 2023年 6月
往来方与上市公司的 上市 公司核算 2023年期初往
其它 关联资金往来 资金 往来方名称 来累计发生金额 度往来资金 偿还累计发生 末往 来资金 往 来形成原因 往来 性质
关联 关系 的会计科目 来资金余额
（不含利息） 的利息 金额 余额
华能曹妃甸港口有限公司 同受最终控制方控制 预付账款 47.58 - - 47.58 - 接受服务 经营性往来
江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 同受最终控制方控制 预付账款 - 352.69 - - 352.69 采购货物 经营性往来
北京华源瑞成贸易有限责任公司 同受同一母公司控制 应收账款 - 7.71 - - 7.71 销售货物 经营性往来
控股股东、实际控制人 华能安阳能源有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 169.32 - - - 169.32 销售货物 经营性往来
及其附属企业 华能安阳热电有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 2.05 - - - 2.05 销售货物 经营性往来
华能国际电力江苏能源开发有限公 司清
同受最终控制方控制 应收账款 9.26 66.32 - 75.58 - 提供服务 经营性往来
洁能源分公司
往来方与上市公司的 上市 公司核算 2023年期初往 2023年半年度往 2023年半年 2023年半年度 2023年 6月
其它 关联资金往来 资金 往来方名称 关联 关系 的会计科目 来资金余额 来累计发生金额 度往来资金 偿还累计发生 末往 来资金 往 来形成原因 往来 性质
（不含利息） 的利息 金额 余额
华能江苏综合能源服务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 0.04 10.02 - 10.06 - 提供服务 经营性往来
华能能源交通产业控股有限公司 控股股东 应收账款 470.63 12,443.72 - 1,796.38 11,117.97 销售货物及提 经营性往来
供服务
华能能源交通产业控股有限公司北京分 控股股东 应收账款 58.22 - 58.22 销售货物 经营性往来
公司
华能青龙风力发电有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 3.39 - - - 3.39 销售货物 经营性往来
华能庆阳煤电有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 36.07 - - - 36.07 销售货物 经营性往来
华能饶平风力发电有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 20.96 - - - 20.96 销售货物 经营性往来
华能台前风电有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 22.01 - - - 22.01 销售货物 经营性往来
华能铜川照金煤电有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 70.07 - - - 70.07 销售货物 经营性往来
华能夏邑风电有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 10.94 - - - 10.94 销售货物 经营性往来
控股股东、实际控制人 华能云南滇东能源有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 6.94 - - 6.94 - 销售货物 经营性往来
及其附属企业 华能驻马店风电有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 47.19 - - 47.19 - 销售货物 经营性往来
华亭煤业集团有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 82.48 - - 49.49 32.99
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