证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-016
山推工程机械股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》等法律法规及相关规定，山推工程机械股份有限公司(以下简称“山推股份”、“本公司”或“公司”)董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开发行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面
值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民币 681,712,130.88 元，扣除与本
次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 3,977,688.81 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 677,734,442.07
元。上述资金于 2021 年 4 月 15 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具“大信验字[2021]第 3-00014 号”《验资报告》予以验证。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
529,481,480.06 元，全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目的投入。
其中，根据公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司在2023 年使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目并以募集资金等额置换123,439,089.05 元。
2、根据公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过的《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，公司使用募集资金购买理财产品的情况请详见：本公告三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。
3、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 164,249,548.50 元（包括累
计取得利息收入扣除手续费后净额 15,996,586.49 元）。其中：公司募集资金专户余额为人民币 14,249,548.50 元（含利息收入及手续费），理财产品投资余额为人民币150,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户开户情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，2021 年 4 月，公司和保荐机构中泰证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司济宁分行、中国工商银行股份有限公司济宁分行、兴业银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户注销情况
由于公司存放在兴业银行股份有限公司济宁分行募集资金专户内的募集资金已按计划全部使用完毕，且公司已完成该募集资金专项账户的注销手续。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司济宁分行签署的《募集资金三方监管
协议》相应终止。具体内容详见 2022 年 9 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2022—047 号的临时公告《公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户情况及余额如下：
开户主体 开户银行 银行账号 截至 2023 年 12 月 31
日账户余额（元）
中国工商银行股份有限公司济宁分行 1608001429200431603 5,721,769.70
山推工程
机械股份 中国建行银行股份有限公司济宁分行 37050168390800000750 8,527,778.80
有限公司
小 计 14,249,548.50
现金管理余额 150,000,000.00
合 计 164,249,548.50
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计支付募投项目资金人民币 529,481,480.06 元，
其中 2023 年度支付募投项目资金人民币 144,659,921.05 元，具体如下：
序号 项目名称 募集资金累计支付额（元） 2023 年投入（元）
1 偿还银行借款、补充流动资金 232,747,674.38
2 高端大马力推土机产业化项目 296,733,805.68 144,659,921.05
合计 529,481,480.06 144,659,921.05
募集资金投资项目资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 3 月 28 日召开公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第
十五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司于 2023 年 3 月 24 日召开公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会
第二十一次会议，审议并通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即
由 2023 年 3 月 27 日延长至第十届董事会第二十一次会议审议通过该议案后一年。同
时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币40,000万元调整至不超过
人民币 25,000 万元（含本数），在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金
管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
公司于 2024 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六
次会议，审议并通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度
的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及
确保资金安全的情况下，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2024
年 3 月 26 日延长至 2024 年 11 月 30 日止。同时将使用闲置募集资金进行现金管理的
额度由不超过人民币 25,000 万元调整至不超过人民币 12,000 万元（含本数），在前
述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其
他内容不变。
截至本报告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 产品期限 预期年化 是否 实际收益
号 （万元） 收益率 赎回 （万元）
中国工商银行 中国工商银行挂钩汇率 保本浮动 2022 年 6 月
1 股份有限公司 区间累计型法人人民币 收益型产 12,000.00 14 日至 2022 1.5%-3.6% 是 202.87
济宁任城支行 结构性存款产品-专户型 品 年 12 月 19
2022 年第 216 期 E 款 日
中国建设银行 中国建设银行山东分行 保本浮动 2022 年 8 月
2 股份有限公司 单位人民币定制型结构 收益型产 12,000.00 25 日至 2023 1.6%-3.4% 是 157.61
济宁分行 性存款 品 年 1 月 13 日
中国工商银行 中国工商银行挂钩汇率 保本浮动 2022 年 12
3 股份有限公司 区间累计型法人人民币 收益型产 12,000.00 月 23 日至 1.3%-3.64% 是 221.39
济宁任城支行 结构性存款产品-专户型 品 2023 年 6 月
2022 年第 461 期 A 款 26 日
中国建设银行 中国建设银行山东分行 保本浮动 2023 年 4 月
4 股份有限公司 单位人民币定制型结构 收益型产 8,000.00 21 日至 2023 1.5%-3.1% 是 75.42
济宁分行 性存款
查看PDF原文
