证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—013
山推工程机械股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于 2024
年 3 月 25 日下午以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以
书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事刘会胜、张民、冯刚、李士振、肖奇胜、吴建义、吕莹、潘林现场出席了会议，独立董事陈爱华先生以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一 、 审 议 通 过 了 《 董 事 会 2023 年 度 工 作 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《总经理 2023 年度业务报告》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》；
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于母公
司的净利润 765,419,316.88 元，母公司的净利润 655,298,703.52 元，加上年初未分配
利润 2,356,776,567.96 元，扣除 2023 年度派发的现金股利 114,065,011.30 元，加上
因回购注销调回的股利 53,328.00 元，本年度未分配利润为 2,898,063,588.18 元。
根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司 2023 年度
实现的可供股东分配的利润进行分配。鉴于十名股权激励对象的限制性股票共计528,000 股正在履行回购注销程序，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次利润分配将以扣除拟回购注销的限制性股票 528,000 股后的股本
1,500,327,412 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），预计派发现
金 225,049,111.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2023年年度报告》及其《摘要》中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；（详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详
见公告编号为2024-016 的“关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）
十、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2023 年风险评估报告的议案》；
（详见公告编号为 2024-017 的“关于山东重工集团财务有限公司 2023 年风险评估报告”）
本议案关联董事刘会胜回避表决；
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
为了公司融资业务的顺利开展，2024 年度公司（含子公司）拟向下列银行申请银行
综合授信额度，具体如下：
1、向中国银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，有效
期一年；
2、向中国工商股份有限公司济宁任城支行申请银行综合授信额度人民币 15 亿元，
有效期一年；
3、向中国建设银行股份有限公司济宁城区支行申请银行综合授信额度人民币 21 亿
元，有效期两年；
4、向中国农业银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元，
有效期一年；
5、向交通银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 8 亿元，有效
期一年；
6、向中信银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币11.5亿元，有效期一年；
7、向上海浦东发展银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币 7.2 亿元，有
效期一年；
8、向珠海华润银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币 5亿元，有效期一年；
9、向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币 8亿元，有效期一年；
10、向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币 8 亿元，有效
期一年；
11、向中国民生银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 7 亿元，
有效期一年；
12、向兴业银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 12 亿元，有
效期一年；
13、向平安银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元，有
效期一年；
３
14、向浙商银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币 11.8 亿元，有效期一
年期；
15、向中国光大银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币9.5 亿元，有效期一年；
16、向招商银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币7.6亿元，有效期一年；
17、向广发银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元，有
效期一年；
18、向华夏银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 7 亿元，有效
期一年；
19、向东亚银行（中国）有限公司青岛分行申请银行综合授信额度人民币 4 亿元，
有效期一年。
20、向青岛银行股份有限公司济南分行拟申请银行综合授信额度人民币 1.5 亿元，
有效期一年。
21、向北京银行股份有限公司济南分行拟申请综合授信额度人民币1 亿元，有效期一年。
上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 180.10 亿元，用于办理长期贷
款、短期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资等银行业务。公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，董事会并授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，与银行协商并签署与上述综合授信的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十二、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；（详见公告编号为 2024-018
的“关于开展金融衍生品业务的公告”）
同意公司及控股子公司与在国内上市的国有银行、股份制银行或在海外上市的外资银行开展总额不超过 10 亿元人民币的以风险防范为目的的金融衍生品业务，合约期限不超过一年。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
十三、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；
４
为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展现代新型银企合作关系，公司（含子公司）与以下银行、融资租赁公司本着优势互补、平等互利的原则，建立工程机械授信合作业务，同时依据有关法律、法规，达成如下协议：
1、向中国光大银行股份有限公司济宁分行拟申请2024 年度综合授信人民币4 亿元，
期限为 1 年。
在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理综合授信业务，公司承担本协议项下借款人利用中国光大银行股份有限公司济宁分行综合授信产生的回购担保责任。
授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购、担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
2、向珠海华润银行股份有限公司拟申请 2024 年度综合授信额度人民币 5 亿元，期
限为 1 年。
在此授信额度内，符合条件的用户（即用信人），可按有关规定办理保兑仓等业务，公司承担此授信额度项下因用信人使用珠海华润银行股份有限公司综合授信产生的差额退款责任。
授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有差额退款责任，直到公司承担差额退款责任的综合授信业务余额结清为止。
3、向平安银行股份有限公司珠海分行拟申请 2024 年度综合授信敞口额度人民币不
超过 1.5 亿元，期限为 1 年。
在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理保兑仓等业务，公司承担本协议项下借款人利用平安银行股份有限公司珠海分行综合授信产生的差额退款责任。
授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有差额退款责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
4、向中国农业银行股份有限公司拟申请 2024 年度互联网金融信贷授信业务,授信
额度人民币 1 亿元，期限为 1 年。
该担保授信额度仅用于代理商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行股份有限公司向代理商发放贷款后，贷款资金即时通过借款代理商账户受托支付至公司收款账户。在此授信额度内，符合条件的代理公司，可按有关规定办理互联网金融信贷业务，公司承担本协议项下代理公司办理互联网金融信贷业务产生的回购担保责任。
授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有
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