证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-007
山推工程机械股份有限公司
关 于延长使用 闲置募集资金进行现金管理 的期限并调整额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“山推股份”）于 2023 年 3 月 24
日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》。根据上述会议决议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2023 年3 月 27 日延长至第十届董事会第二十一次会议审议通过该议案后一年。同时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 40,000 万元调整至不超过人民币25,000 万元（含本数），在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开发行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面
值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民币 681,712,130.88 元，扣除与本
次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 3,977,688.81 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 677,734,442.07
元。上述资金于 2021 年 4 月 15 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具“大信验字[2021]第 3-00014 号”《验资报告》予以验证。
公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山推工程机械股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-020）。
根据公司 2021 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山推
工程机械股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 投入募集资金金额
1 高端大马力推土机产业化项目 48,886.00 44,600.00
2 补充流动资金及偿还银行借款 23,571.21 23,173.44
合 计 72,457.21 67,773.44
二、募集资金的使用情况
（一）截至 2023 年 2 月 28 日，募集资金专户余额为人民币 284,588,579.59 元
（包括累计取得利息收入扣除手续费后净额 12,267,437.90 元）。其中：公司募集资金专户余额为人民币 164,588,579.59 元（含利息收入及手续费），理财产品投资余额为人民币 120,000,000.00 元。公司募集资金专项账户情况及余额如下：
开户主体 开户银行 银行账号 截至 2023 年 2 月 28
日账户余额（元）
山推工程 中国工商银行股份有限公司济宁分行 1608001429200431603 130,591,512.58
机械股份
有限公司 中国建行银行股份有限公司济宁分行 37050168390800000750 153,997,067.01
合 计 284,588,579.59
其中，根据公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，截止 2023年 2 月 28 日公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目并以募集资金等额置换 140,912,248.70 元。
（二）截至 2023 年 2 月 28 日，公司累计支付募投项目资金人民币 405,413,300.38
元，具体如下：
序号 项目名称 募集资金累计支付额（元）
1 偿还银行借款、补充流动资金 232,747,674.38
2 高端大马力推土机产业化项目 172,665,626.00
合 计 405,413,300.38
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据会议决议，公司使用额度不超过人民币
40,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品，使用期限自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过
12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2023 年 2 月 28 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 产品 认购金额 预期年化收 是否 实际收益
号 受托方 产品名称 类型 （人民币 产品期限 益率 赎回 （元）
万元
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间 保 本
银行股份 累计型法人人 浮 动 2022 年 6 月
1 有限公司 民币结构性存 收 益 12,000.00 14 日至 2022 1.5%-3.6% 是 2,028,669.37
济宁任城 款产品-专户 型 产 年12月19日
支行 型 2022 年第 品
216 期 E 款
中国建设 中国建设银行 保 本
银行股份 山东分行单位 浮 动 2022 年 8 月
2 有限公司 人民币定制型 收 益 12,000.00 25 日至 2023 1.6%-3.4% 是 1,576,109.59
济宁分行 结构性存款 型 产 年 1 月 13 日
品
中国工商银行
中国工商 挂钩汇率区间 保 本
银行股份 累计型法人人 浮 动 2022 年 12 月
3 有限公司 民币结构性存 收 益 12,000.00 23 日至 2023 1.3%-3.64% 否
济宁任城 款产品-专户 型 产 年 6 月 26 日
支行 型 2022 年第 品
461 期 A 款
鉴于前次闲置募集资金现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使用效率，
在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
自公司第十届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（五）实施方式
在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和
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