广东风华高新科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170号）核准，公司2022年3月31日于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票261,780,100股，发行价为每股19.10元，募集资金总额为人民币4,999,999,910.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,099,999.69元（含税）后，资金到账金额为人民币4,972,899,910.31元，另减除其他相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币4,971,231,532.86元。
该次募集资金到账时间为2022年4月8日，本次募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月12日出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》编号：中喜验资2022Y00038号。
（二）募集资金使用金额和结余情况
项目 金额（人民币元）
募集资金到账金额 4,972,899,910.31
扣减：以自筹资金预先支付含税发行费用（置换） 3,316,780.08
截至期初累计发 项目投入 3,210,358,860.60
生额 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项 2,494,077,337.71
目（置换）
项目 金额（人民币元）
利息收入扣减手续费净额 148,143,830.15
项目投入 267,228,546.60
本期发生额 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项 -
目（置换）
利息收入扣减手续费净额 31,744,440.74
项目投入 3,477,587,407.20
截至期末累计发 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项 2,494,077,337.71
生额 目（置换）
利息收入扣减手续费净额 179,888,270.89
募集资金结余 1,671,883,993.92
二、募集资金管理、存放情况
（一）募集资金的管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广东风华高新科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（2022年4月修订）（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已与招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司肇庆端州支行、中国民生银行股份有限公司广
州分行、广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行、华夏银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。截至2024年12月31日，募集账户存续情况如下：
序号 开户银行 银行账号 存续情况 备注
1 招商银行股份有限公司广州分行 755901411110705 注销 汇总验资
2 中国农业银行股份有限公司肇庆 44641001040039698 存续 祥和项目
端州支行
3 中国工商银行股份有限公司肇庆 2017002129200089276 存续 祥和项目
第一支行
4 中国建设银行股份有限公司肇庆 44050170870100001858 存续 祥和项目
市分行
5 广东南粤银行股份有限公司肇庆 970101230900003224 存续 祥和项目
端州支行
6 中国民生银行股份有限公司广州 634776695 注销 片阻项目
分行
7 中国建设银行股份有限公司肇庆 44050170870100002212 注销 片阻项目
市分行
8 广东南粤银行股份有限公司肇庆 970101230900003232 存续 片阻项目
端州支行
9 华夏银行股份有限公司广州分行 10950000005602904 存续 祥和项目
注：“祥和项目”指“祥和工业园高端电容基地项目”，“片阻项目”指“新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目”，下同。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司共存续6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序 开户银行 银行账号 存款余额 备注
号
1 中国工商银行股份有限公 2017002129200089276 302,604,445.30 祥和项
司肇庆第一支行 目
2 中国建设银行股份有限公 44050170870100001858 175,764,639.41 祥和项
司肇庆市分行 目
3 中国农业银行股份有限公 44641001040039698 198,899,326.57 祥和项
司肇庆端州支行 目
4 广东南粤银行股份有限公 970101230900003224 12,029,658.77 祥和项
司肇庆端州支行 目
序 开户银行 银行账号 存款余额 备注
号
5 广东南粤银行股份有限公 970101230900003232 476,337,900.97 片阻项
司肇庆端州支行 目
6 华夏银行股份有限公司广 10950000005602904 506,248,022.90 祥和项
州分行 目
合计 1,671,883,993.92 —
注：上述募集资金余额包含资金存放期间利息。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目建设进度的情况说明
截至2024年12月31日，祥和项目原定建设期已到期，项目仍在持续推进中，目前公司正组织相关部门和生产单位对祥和项目的建设期变化等相关情况开展详细研究，具体方案尚在进一步细化中并尚需履行相关决策程序。公司始终以科学严谨的态度，基于行业环境、市场需求以及项目实际运行情况推进项目建设，将继续根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》相关规定并结合实际情况，科学推进祥和项目建设。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司2024年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）尚未使用的募集资金情况
截至2024年12月31日，募集资金余额为1,671,883,993.92元，均存放于募集资金专用账户。
（五）募集资金使用的其他情况
2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。
附件：募集资金
