新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2023 年期 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 1-
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 占用累计发生 占用资金的利 月偿还累计 6 月占用资占用形成原 占用性质
联关系 的会计科目 余额 金额（不含利 息（如有） 发生金额 金余额 因
息）
控股股东、实际控制不适用
人及其附属企业
前控股股东、实际控不适用
制人及其附属企业
其他关联方及附属不适用
企业
往来方与上 2023 年期 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 1- 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 往来累计发生 往来资金的利 月偿还累计 6 月往来资往来形成原 （经营性往
联关系 的会计科目 余额 金额（不含利 息（如有） 发生金额 金余额 因 来、非经营性
息） 往来）
北京水芭蕉商贸 母公司的控预付账款 12.43 40.79 37.32 15.90 采购商品 经营性往来
有限公司 股子公司
新华联控股有限 母公司 预付账款 7.29 49.90 5.97 51.23 关联租赁 经营性往来
控股股东、实际控 公司
制人及其附属企业 新华联酒业有限 母公司的控预付账款 7.18 4.60 4.45 7.33 采购商品 经营性往来
公司 股子公司
北京水芭蕉商贸 母公司的控应收账款 5.97 0.59 0.59 5.97提供劳务及 经营性往来
有限公司 股子公司 物业服务
北京新华联产业 母公司的控应收账款 - 0.77 0.77 -提供劳务及 经营性往来
投资有限公司 股子公司 物业服务
新华联控股集团 母公司的控
财务有限责任公 股子公司 应收账款 2.82 2.82 提供劳务 经营性往来
司
新华联控股有限 母公司 应收账款 586.29 429.68 625.81 390.16 提供劳务 经营性往来
公司
新华联矿业有限 母公司的控应收账款 1.58 0.76 0.98 1.35 提供劳务 经营性往来
公司 股子公司
新华联融资租赁 母公司的控应收账款 9.67 -1.87 - 7.79 提供劳务 经营性往来
有限公司 股子公司
新华联酒业有限 母公司的控应收账款 - 1.42 1.42 - 提供劳务 经营性往来
公司 股子公司
北京水芭蕉商贸 母公司的控其他应收款 0.79 - 0.79 - 销售商品 经营性往来
有限公司 股子公司
新华联酒业有限 母公司的控其他应收款 2.16 - 2.16 - 销售商品 经营性往来
公司 股子公司
新华联控股有限 提供劳务及
公司 母公司 其他应收款 30.37 481.49 465.53 46.32物业服务、 经营性往来
预付房租
新华联融资租赁 母公司的控其他应收款 646.00 - - 646.00 保证金 经营性往来
有限公司 股子公司
上市公司的子公司北京新华联置地 全资子公司 其他应收款 793,833.73 59,898.60 383,745.12 469,987.21 资金往来 非经营性往来
及其附属企业 有限公司
新华联酒店管理 全资子公司 其他应收款 1,732.28 - 1,732.28 - 资金往来 非经营性往来
有限公司
新华联国际置地 全资子公司 其他应收款 131,404.29 18,895.72 - 150,300.01 资金往来 非经营性往来
有限公司
新华联儿童乐园 全资子公司 其他应收款 - 2,045.67 1,633.04 412.64 资金往来 非经营性往来
有限公司
中海文旅设计研
究（大连）有限 控股子公司 其他应收款 281.67 - - 281.67 资金往来 非经营性往来
公司
新华联文化旅游
开发（阆中）有 控股子公司 其他应收款 250.00 - - 250.00 资金往来 非经营性往来
限公司
上海联悠企业管 全资子公司 其他应收款 42,492.81 - - 42,492.81 资金往来 非经营性往来
理有限公司
北京新华联恒业
房地产开发有限 全资子公司 其他应收款 11,577.70 23,212.54 17,395.12 17,395.12 资金往来 非经营性往来
公司
株洲新华联房地 全资子公司 其他应收款 20,343.69 88,167.61 108,511.30 - 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司
大庆新华联房地 全资子公司 其他应收款 18,132.24 97,962.91 97,804.12 18,291.02 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司
黄山市金龙房地 全资子公司 其他应收款 21,999.21 806.12 22,805.32 - 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司
银川新华联房地 全资子公司 其他应收款 68,422.06 629.28 69,051.13 0.20 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司
北京新崇基置业 全资子公司 其他应收款 174,326.40 4,857.36 179,183.76 - 资金往来 非经营性往来
有限公司
芜湖新华联文化
旅游开发有限公 控股子公司 其他应收款 17,920.60 159,102.78 157,654.52 19,368.87 资金往来 非经营性往来
司
芜湖新华联文化
旅游投资管理有 全资子公司 其他应收款 49,330.57 113,628.19 55,221.62 107,737.13 资金往来 非经营性往来
限公司
新华联国际置地
（马来西亚）有 全资子公司 其他应收款 4,011.66 - - 4,011.66 资金往来 非经营性往来
限公司
韩国锦绣山庄株 控股子公司
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