上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度
非经营性资金 资金占用方名称 公司的关联关 上市公司核算 2023 年期初占 占用累计发生 占用资金的利息 偿还累计发生 2023年6月末占 占用形成原 占用性质
占用 系 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 （如有） 金额 用资金余额 因
息）
控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - - 非经营性占用
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、
实际控制人及 - - - - - - - - - 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及 - - - - - - - - - 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 2023 年半年度 2023 年半年度 2023 年半年度 往来性质
其他关联资金 资金往来方名称 公司的关联关 上市公司核算 2023 年期初往 往来累计发生 往来资金的利息 偿还累计发生 2023年6月末往 往来形成原 （经营性往来、
往来 系 的会计科目 来资金余额 金额（不含利 （如有） 金额 来资金余额 因 非经营性往来）
息）
安徽海螺集团有限责任控股股东 预付账款 112.35 346.53 453.46 5.42材料及劳务 经营性往来
公司(含子公司)
安徽海螺水泥股份有限同受控股股东预付账款 28.24 941.52 834.52 135.24材料及劳务 经营性往来
公司(含子公司) 控制
中国海螺创业控股有限控股股东的关预付账款 - - - -材料及劳务 经营性往来
公司(含子公司) 联方
安徽海螺创业投资有限控股股东的关预付账款 4.68 36.37 41.05 -材料及劳务 经营性往来
控股股东、实 责任公司（含子公司） 联方
际控制人及其 安徽海螺集团有限责任 型材、SCR 脱
附属企业 公司(含子公司) 控股股东 应收账款 4,461.07 3,818.50 5,275.37 3,004.20硝催化剂及 经营性往来
门窗款
中国海螺创业控股有限控股股东的关应收账款 3.75 22.46 26.13 0.08型材及门窗 经营性往来
公司(含子公司) 联方 款
安徽海螺水泥股份有限控股股东的关 型材、SCR 脱
公司(含子公司) 联方 应收账款 793.14 4,251.99 1,906.67 3,138.46硝催化剂及 经营性往来
门窗款
安徽海螺创业投资有限控股股东的关应收账款 75.96 7.51 62.85 20.62型材及门窗 经营性往来
责任公司（含子公司） 联方 款
小计 - - - 5,479.19 9,424.88 8,600.05 6,304.02 - -
安徽海螺环境科技有 全资子公司 其他应收款 - 19.15 3.01 16.14调剂资金及 非经营性占用
限公司 代垫款项
安徽海螺资源综合利 全资子公司 其他应收款 - 38.31 31.02 7.29调剂资金及 非经营性占用
用科技有限公司 代垫款项
宝鸡海螺型材有限责 全资子公司 其他应收款 6,942.77 24.52 270.92 6,696.37调剂资金及 非经营性占用
任公司 代垫款项
成都海螺型材有限责 全资子公司 其他应收款 9,418.24 1,733.57 746.02 10,405.79调剂资金及 非经营性占用
任公司 代垫款项
广西海螺环境科技有 全资子公司 其他应收款 - 26.83 13.15 13
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