中节能太阳能股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045号）核准，公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司，以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票90,212.94万股，每股面值1元，每股发行价格人民币6.63元。截至2022年7月18日止，公司共募集资金598,111.80万元，扣除与发行有关的费用1,173.98万元(不含税)，募集资金净额为596,937.82万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2022］000441号、大华验字［2022］000442号”验资报告验证确认。
截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入503,552.44万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目55,635.55万元。截至2024年12月31日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为105,561.71万元，临时补充流动资金80,000.00万元，募集资金专用账户期末余额为25,561.71万元。
项 目 金额（万元） 备注
募集资金专用账户初始余额 597,265.41 注 1
减：募集资金专用账户支付的募投项 503,552.44
加：理财收益 9,718.91
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 2,129.82
尚未使用的募集资金期末余额 105,561.71
减：临时补充流动资金 80,000.00
募集资金专用账户期末余额 25,561.71
注1：到账金额已扣除承销费846.38万元（不含税）。
注2：本文中出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入441,137.42万元，其中募集资金累计投入募投项目263,872.01万元，累计用于补充流动资金177,265.41万元，尚未使用的金额为166,005.66万元（其中理财收益8,015.27万元，专户存储累计利息扣除手续费1,862.39万元，差额为四舍五入尾差）。
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集项目62,415.02万元，临时补充流动资金80,000.00万元。
综上，截至2024年12月31日，公司对募集资金累计投入503,552.44万元，其中募集资金累计直接投入募投项目326,287.03万元，累计用于补充流动资金177,265.41万元，尚未使用的金额为105,561.71万元（其中，临时补充流动资金80,000.00万元、理财收益9,718.91万元，专户存储累计利息扣除手续费2,129.82万元，差额为四舍五入尾差）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年6月24日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。
根据管理办法，公司所有募集资金项目投资的支出，均需由使用部门（单位）填写申请单并由使用部门（单位）负责人签字，经总会计师审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。
（二）募集资金专户存储情况
1、募集资金专户存储三方监管协议情况
公司于2023年8月4日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-56），根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）分别与中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华泰联合证券及中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行分别与中节能太阳能科技有限公司、中节能（监利）太阳能科技有限公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司、中节能（天津）太阳能科技有限公司、中节能（崇阳）太阳能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科技有限公司、中节能（永新）太阳能科技有限公司、中节能太阳能（敦煌）科技有限公司、中节能福泉太阳能科技有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况请参考《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-65）。
上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 账户 截止日余额
类别
中节能太阳能股份 中国银行股份有
有限公司 限公司北京雅宝 324672415563 活期 408,368.07
路支行
中节能太阳能股份 中国工商银行股
有限公司 份有限公司北京 0200004619200683675 活期 3,523,646.45
公主坟支行
中节能太阳能股份 中国民生银行股
有限公司 份有限公司北京 635336828 活期 77,467,433.23
三元支行
中节能太阳能股份 招商银行股份有
有限公司 限公司北京分行 023900016910543 活期 257,672.24
营业部
中节能太阳能股份 杭州银行股份有
有限公司 限公司北京分行 1101040160001418846 活期 173,924,333.47
营业部
中节能太阳能股份 国家开发银行直 81200100000000000003 活期 2,158.79
有限公司 营业务中心
中节能太阳能科技 中国工商银行股 活期
有限公司 份有限公司北京 0200004619200685754 （注） 1,737.55
公主坟支行
中节能（监利）太阳 中国工商银行股
能科技有限公司 份有限公司北京 0200004619200684976 活期 957.83
公主坟支行
中节能（荔波）太阳 中国工商银行股
能科技有限公司 份有限公司北京 0200004619200687434 活期 4,569.21
公主坟支行
中节能（天津）太阳 中国工商银行股
能科技有限公司 份有限公司北京 0200004619200684054 活期 3,377.22
公主坟支行
中节能（崇阳）太阳 中国工商银行股
能科技有限公司 份有限公司北京 0200004619200685107 活期 8,765.51
公主坟支行
中节能贵溪太阳能 中国工商银行股
科技有限公司 份有限公司北京 0200004619200685355 活期 725.56
公主坟支行
中节能（永新）太阳 中国工商银行股
能科技有限公司 份有限公司北京 0200004619200684852 活期 4,796.35
公主坟支行
中节能太阳能（敦 中国工商银行股
煌）科技有限公司 份有限公司北京 0200004619200685905 活期 0.00
公主坟支行
中节能福泉太阳能 中国工商银行股 0200004619200686257 活期 8,530.43
科技有限公司 份有限公司北京
公主坟支行
中节能太阳能（酒 中国工商银行股
泉）发电有限公司 份有限公司北京 0200004619200685878 活期 0.00
公主坟支行
合 计 255,617,071.91
注：2023年8月，公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称太阳能有限）收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称银川中院）送达的两份执行裁定书，裁定冻结、划拨协助执行人太阳能有限银行存款合计2,357万元。该银行账户被冻结的原因为，银川中院和银川市兴庆区人民法院曾向太阳能有限送达《协助执行通知书》，要求冻结第三方仲裁案的被申请人在太阳能有限的到期债权。公司下属三家子公司在其未收到法院协助执行文书的情况下基于其自身的合同关系曾向该案被申请人支付了2,357万元，资金来源为公司通过承兑汇票形式提供的借款。银川中院据此裁定太阳能有限追回该2,357万元。随后，太阳能有限6个银行账户被司法冻结。太阳能有限不服执行裁定，于2023年9月向最高人民法院提起执行监督程序。
2023年10月，基于上述事项，公司募集资金账户资金被冻结，主要系银
