贵州轮胎股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况
的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,695,755.24 元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,787,304,244.76 元。上述资金已于
2022 年 4 月 28 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字
（2022）第 04356 号 验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据 深圳证券交易所股票上市规则》及 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。
根据公司 募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于
2022 年 5 月 9 日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了 募集
资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司 2022 年 5 月 11
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
贵阳银行股份有限公司云 活期
岩支行 11910123670004822 1,289,000,000.00 556,195,529.67
兴业银行贵阳遵义路支行 602040100100029694 250,000,000.00 11,178,590.67 活期
中信银行贵阳金阳支行 8113201013900116854 250,000,000.00 3,162,823.79 活期
合计 1,789,000,000.00 570,536,944.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
项目的投入情况及效益情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第十次会议、2023 年 1 月 30 日召开
的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年 2 月 3 日至 2 月 9 日适用简化程序召
开的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，先后审议通过了 关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止 关于实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》，变更 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产 38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1.募集资金使用情况对照表
附表 2.变更募集资金投资项目情况表
贵州轮胎股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：贵州轮胎股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 178,730.42 本年度投入募集资金总额 59,066.67
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 158,730.42 已累计投入募集资金总额 131,803.00
累计变更用途的募集资金总额比例 88.81%
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
金投向 （含部分变更） 投资总额 (1) 额 投入金额(2) 度（%） 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
(3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
年产300万套高性能全钢
子午线轮胎智能制造项目 是 160,000.00 - - - 2025-4-21 不适用 不适用 是
(已变更)
年产38万条全钢工程子午
线轮胎智能制造项目(由年
产300万套高性能全钢子 否 158,730.42 49,119.42 114,709.76 72.27% 2025-7-30 9,046.74 不适用 否
午线轮胎智能制造项目变
更)
1#智能分拣及转运中心项 否 20,000.00 20,000.00 9,947.25 17,093.24 85.47% 2023-4-21 不适用 不适用 否
目
承诺投资项目小计 180,000.00 178,730.42 59,066.67 131,803.00 9,046.74
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 180,000.00 178,730.42 59,066.67 131,803.00 9,046.74
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1#智能分拣及转运中心项目为非生产型项目，不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，能够提高公司的管理运
营效率和智能化管理水平，提高公司的仓储能力和物流效率，节约仓储成本。
年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目可行性已发生重大变化，公司于2023年1月10日召开第八届董事
会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“
贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了 关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》
项目可行性发生重大变化的情况说明 ，决定终止 关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》，变更 关于公司公开发行可转
换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“年产300万套高性能全钢
