2021 年年度财务决算报告
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度财务报表已经信永中和事务所审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。
一、2021年年度公司财务报表情况
㈠ 合并报表范围
本报告期合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等 105 家公司。
与上期相比，报告期内新设肇庆市高要区名加贸易有限责任公司、肇庆市端州区展兴贸易有限公司，注销上合丝路（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
㈡ 公司财务报表审计情况
公司 2021 年度财务报表经信永中和会计师事务所审计，带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据和财务指标
项目 2021 年 2020 年 本年比上
年增减
营业总收入（元） 1,669,594,157.42 2,210,632,901.92 -24.47%
净利润（元） -720,723,438.17 -4,606,033,965.83 84.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） -687,240,027.05 -4,539,192,583.95 84.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -1,495,729,604.78 -4,448,280,269.26 66.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -376,173,371.39 173,660,422.17 -316.61%
基本每股收益（元/股） -0.0359 -0.7569 95.26%
稀释每股收益（元/股） -0.0359 -0.7569 95.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.0780 -0.7417 89.48%
/股）
加权平均净资产收益率 -2.75% -16.43% 上升 13.68
个百分点
总资产（元） 27,031,237,871.83 46,972,672,942.69 -42.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 12,212,882,481.22 25,315,012,639.27 -51.76%
三、财务指标重大变动原因说明
以下为公司本年较上年数据变动幅度达 30%以上的具体财务指标情况及其变动原因：
㈠ 合并资产负债表
单位：元
项目 年末金额 年初金额 变动幅度 备注
货币资金 523,621,840.75 767,653,367.73 -31.79% 1
应收票据 432,877.11 320,504.89 35.06% 2
应收账款 154,847,852.98 106,428,964.44 45.49% 3
预付款项 496,502,626.74 85,878,703.53 478% 4
其他应收款 3,479,977,608.50 19,718,805,347.68 -82.35% 5
持有待售资产 18,027,678.00 0.00 - 6
一年内到期的非流动资产 0.00 25,000,000.00 -100.00% 7
长期股权投资 7,783,105.82 986,749,951.39 -99.21% 8
在建工程 11,207,604.91 260,401,189.17 -95.70% 9
其他非流动资产 11,905,726.20 6,353,898.10 87.38% 10
应付票据 30,000,000.00 232,557,357.11 -87.10%
应付账款 1,246,550,999.78 2,931,902,055.10 -57.48%
其他应付款 1,533,819,065.46 3,881,699,441.54 -60%
短期借款 60,081,666.67 6,655,382,492.62 -99.10% 11
一年内到期的非流动负债 53,236,453.46 1,038,356,367.17 -94.87%
长期借款 45,000,000.00 1,300,762,645.20 -96.54%
其他非流动负债 6,377,907,215.49 0.00 -
长期应付款 235,183,421.15 1,506,207.39 15514.28% 12
长期应付职工薪酬 115,147,668.09 63,232,091.04 82.10% 13
预计负债 63,486,694.82 102,373,879.82 -37.99% 14
股本 19,163,777,335.00 5,982,004,024.00 220.36% 15
资本公积 15,756,324,002.56 24,468,260,157.30 -35.61% 16
减：库存股 16,919,491,037.95 0.00 - 17
注1：货币资金年末较年初减少，主要系报告期公司之子公司收到华平、华城股权转让款的同时支付华平往来款，以及公司之子公司存单被质扣所致。
注2：应收票据年末较年初增加，主要系报告期公司之子公司收到供应商银行承兑汇票所致。
注 3：应收账款年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司收到应收款并冲回前期计提的部分坏账准备所致。
注4：预付款项年末较年初增加，主要系2021年1月，通过资产置换取得海岛临空持有的富力首府项目D16地块2号楼房产的认购权及其拥有的等额于房产价值的应收款债权（4.34亿元），因尚未完成资产过户，作为预付账款核算。
注 5：其他应收款年末较年初减少，主要系根据重整计划，公司控股股东及其一致行动人、特定关联方将取得的 597,258.54 万股转增股份让渡公司，用于解决自查报告所涉事项所致。
注 6：持有待售资产年末较年初增加，主要为本报告期公司下属子公司拟将
持有的在建工程转为待售所致。
注 7：一年内到期非流动资产年末较年初减少，主要为报告期公司之子公司
到期理财产品收回所致。
注 8：长期股权投资年末较年初减少，主要系报告期公司将对哈尔滨中国集
9.79 亿元投资转入其他应收款, 认定为关联方非经营性资金占用，并根据重整
方案解决了该笔应收占用。
注 9：在建工程年末较年初减少，主要为报告期公司之子公司在建工程项目
竣工转入投资性房地产所致。
注 10：其他非流动资产年末较年初增加，主要为报告期公司之房地产子公
司预交税金所致。
注 11：应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期非流动
负债、长期借款年末较年初减少，主要系公司按照重整计划，将经海南高院裁定
确权的债务予以清偿所致；另，其他非流动负债较年初增加主要系按照重整计划，将已经海南高院裁定确权的有抵押担保借款转为留债，在未来 10 年归还，尚未
签署“留债协议”的转至其他非流动负债所致。
注 12：长期应付款年末较年初增加，主要系公司将已签署“留债协议”的
抵押借款确认为一项新金融负债，按公允价值计量列入长期应付款所致。
注 13：长期应付职工薪酬年末较年初增加，主要系公司之子公司根据内退
人员计提辞退福利所致
注 14：预计负债年末较年初减少，主要系公司本报告期违约金减少所致。
注 15：股本年末较年初增加，主要系根据重整计划，公司以资本公积转增
股本增加 1,318,177.33 万股所致。
注 16：资本公积年末较年初减少，主要系:1.根据重整计划，公司以资本公
积转增股本而减少资本公积 1,318,177.33 万；2.公司及下属 24 家公司执行海南
高院批准的《重整计划》，将资本公积转增股本中中小股东所让渡股份按照其在
让渡之日的公允价值确认为资本公积，同时将执行《重整计划》偿付受实际控制
人控制的企业的债权部分所形成的重组收益计入资本公积所致。
注 17：库存股年末较年初增加，主要系根据重整计划，公司股东海航商业
控股及关联方将资本公积转增股本的 597,258.54 万股补偿给本公司，其他中小
股东将 221,185 万股无偿让渡给本公司，本公司获得此部分股票用于向债权人分
配抵偿上市公司债务、未来引进重整投资人及改善公司持续经营能力所致。
㈡
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