佛山电器照明股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，本公司采用向特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583
股，发行价格为每股 5.86 元。截至 2023 年 11 月 9 日，本公司实际
已向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，募集资金总额 1,094,551,796.38 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用 6,136,307.56 元后，实际募集资金净额为人民币1,088,415,488.82 元。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（众环验字(2023)0500031 号）。
募集资金专户存储如下：截至 2023 年 11 月 9 日 14 时止，保荐
人(主承销商)国泰海通证券股份有限公司（原名国泰君安证券股份有限公司，2025 年 4 月更名为国泰海通证券股份有限公司，下同）已
于 2023 年 11 月 9 日将扣除承销费和保荐费(含增值税)人民币
3,174,200.21 元后的出资款余额人民币 1,091,377,596.17 元汇入公司在中国光大银行股份有限公司广州分行开立的38610180803687366账号。
（二）募集资金的使用金额及当前余额
2024年度本公司及属下募集资金项目实施主体企业实际使用募集资金为人民币11,330.95万元；截至2024年12月31日止，募投项目
累计支出总额为20,128.48万元。
截至2024年12月31日，本公司募集资金使用情况及募集资金专项账户余额如下：
单位：万元
项目 募集资金发生额
实际收到募集资金 109,137.76
减：累积已使用募集资金金额（注 1） 20,424.69
其中：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,797.53
募集资金置换自筹资金支付的发行费用 260.40
2024 年直接投入募投项目的金额 11,330.95
2024 年直接支付发行费用的金额（注 2） 35.81
减：暂时闲置募集资金现金管理金额 59,900.00
加：累计理财收益及利息收入扣除手续费后的净额 556.63
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 29,369.70
注1：“累积已使用募集资金金额”包含置换的发行前以自筹资金投入募投项目金额和扣除保荐承销费后的发行费用。
注2：2023年保荐机构从募集资金总额中扣除的保荐承销费金额为含税金额，本年度将上述扣除的保荐承销费对应的增值税额17.96万元从一般户转回募集资金专户。
（三）调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
2024 年 1 月 16 日，公司召开第九届董事会第五十一次会议及第
九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》。鉴于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，结合公司实际情况，同意对募投项目自动化改造与数字化转型建设项目计划投入的募集资金金额进行调整，将计划投入佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目募集资金金额由 36,464.27 万元调整为 35,850.64 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 原计划投入募集资金 调整后拟投入募集资金 变动金额
1 佛山照明自动化改造与数字化转 36,464.27 35,850.64 -613.63
型建设项目
2 佛山照明海南产业园一期 25,252.91 25,252.91 0.00
序号 项目名称 原计划投入募集资金 调整后拟投入募集资金 变动金额
3 智慧路灯建设项目 9,179.52 9,179.52 0.00
4 车灯模组生产建设项目 24,008.80 24,008.80 0.00
5 研发中心建设项目 14,549.68 14,549.68 0.00
合 计 109,455.18 108,841.55 -613.63
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山电器照明股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，该《管理制度》于 2023 年3 月 14 日经本公司第九届董事会第三十九次会议审议通过。
同时，公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司佛山湖景支行、海南银行股份有限公司海口滨海支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、招商银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》。
为推进募投项目的实施，公司于 2024 年 6 月 18 日召开第九届董
事会第五十七次会议、第九届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资子公司佛山照明禅昌光电有限公司（以下简称“禅昌光电”）为募投项目“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”的实施主体之一，并同意公司使用募集资金向禅昌光电提供借款不超过1.35 亿元。根据募集资金管理的有关规定，公司及禅昌光电与保荐人国泰海通证券股份有限公司、广州银行股份有限公司佛山湖景支行
签订了《募集资金四方监管协议》，对存放于禅昌光电的募集资金存放和使用进行专户管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
序 账户余额
号 户名 开户行 银行账号 （人民币万 资金用途
元）
1 佛照（海南） 海南银行股份有限 6003322900067 4,188.27 佛山照明海南产
科技有限公司 公司海口滨海支行 业园一期项目
2 佛山电器照明 中国光大银行股份 38610180803687366 3,978.33 智慧路灯建设项
股份有限公司 有限公司广州分行 目
佛山电器照明 广州银行股份有限 佛山照明自动化
3 股份有限公司 公司佛山湖景支行 814007488880010086 7,274.14 改造与数字化转
型建设项目
佛山照明禅昌 广州银行股份有限 佛山照明自动化
4 光电有限公司 公司佛山湖景支行 814007888880010107 3,709.76 改造与数字化转
型建设项目
佛山电器照明 中国建设银行股份 车灯模组生产建
5 股份有限公司 有限公司佛山南湖 44050166004200000816 7,121.21 设项目
路支行（注3）
6 佛山电器照明 招商银行股份有限 757900009610010 3,097.99 研发中心建设项
股份有限公司 公司佛山分行 目
合计 29,369.70 —
注3：中国建设银行股份有限公司佛山时代倾城支行于2024年8月更名为中国建设银行股份有限公司佛山南湖路支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
1.2024年度本公司实际使用募集资金人民币11,330.95万元用于募投项目，累计已投入募投项目的募集资金总额人民币20,128.48万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2.
