证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-88
中兵红箭股份有限公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月
22 日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称红宇专汽）“郑州专汽智能化增资扩产项目”和山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）“汽车底盘结构部件生产项目”的实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元，
共计募集资金204,759.27万元，在扣除发行费用5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15％现金对价共计36,186.92万元，本次募集资金项目可使用金额162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241号)。使用计划具体如下：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 募投项目名称
金额
1 XX 生产能力建设项目 22,570.41
2 XX 研发条件建设项目 6,572.97
3 XX 生产线技术改造项目 3,141.49
4 XX 生产能力扩充建设项目 17,138.05
5 郑州专汽智能化增资扩产项目 9,530.80
6 XX 条件及生产能力建设项目 31,784.50
7 汽车底盘结构部件生产项目 18,075.66
8 研发生产条件建设项目 30,158.32
9 xx 及 xx 生产能力建设项目 23,972.00
合计 162,944.21
公司对募投项目“郑州专汽智能化增资扩产项目”和“汽车底盘结构部件生产项目”进行了重新审视，为更好地提高募集资
金使用效益，拟终止上述两个募投项目的实施。
二、募集资金的投入使用情况
1.郑州专汽智能化增资扩产项目
该项目计划总投资11,600万元，其中拟使用募投资金9,530.80万元，占公司2016年度可使用募集资金总额的5.8%。截至2023年11月30日，募集资金投资项目投入情况如下表所示：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 已投入募集资金金额 投资进度
（万元） （万元） （%）
1 郑州专汽智能化增资扩产项目 9,530.80 2,075.45 21.78%
截至2023年11月30日，郑州专汽使用募集资金人民币2,075.45万元（包含置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币807.74 万元）。
截至2023年11月30日，该项目募集资金账户余额为人民币299.60万元，募集资金应有余额7,455.35万元与募集资金专户余额的差异情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金应有余额 7,455.35
减去：用于补充流动资金的暂时闲置募集资金 4,900.00
减去：七天通知存款 2,500.00
加上：募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后金额 244.25
募集资金账户余额 299.60
2.汽车底盘结构部件生产项目
该项目计划总投资20,500万元，其中拟使用募投资金18,075.66万元,占2016年度可使用募集资金总额的11.09%。截至
2023年11月30日，募集资金投资项目投入情况如下表所示：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 已投入募集资金金额 投资进度
（万元） （万元） （%）
1 汽车底盘结构部件生产项目 18,075.66 10,037.33 55.53
截至2023年11月30日，北方滨海该项目使用募集资金人民币10,037.33万元。
截至2023年11月30日，该项目募集资金账户余额为人民币398.58万元，募集资金应有余额8,038.33万元与募集资金专户余额的差异情况如下表所示：
项目 金额（万元）
募集资金应有余额 8,038.33
减去：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00
加上：募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后金额 360.25
募集资金账户余额 398.58
三、拟终止募集资金投资项目情况及终止原因
（一）拟终止募集资金投资项目情况
1.郑州专汽智能化增资扩产项目
截至2023年11月30日，该项目已完成107工房及附属楼建设，新增建筑面积14,175.38平方米，其中新建107工房12,508.34平方米，附属楼1,667.04平方米。新购置激光切割机、厢板加工中心、手持光纤激光焊接机等工艺设备96台（套），以上建设内容共计需要总投资4,095.50万元，其中拟使用募集资金2,116.94万元。截止到2023年11月30日，项目已完成资金支付4,054.01万元，其中使用募集资金2,075.46万元，占到位募集资金的21.78%，尚有部
分质保金等未完成支付。
2.汽车底盘结构部件生产项目
截至2023年11月30日，该项目已完成扩建后横梁生产工房一处，建筑面积1,728平方米，新建厂区锅炉房一座，建筑面积202平方米，改造散热器生产工房一座，改造面积1,045平方米。新增关键设备智能激光切割机、行走机构焊接系统、结构件智能制造生产线、轻型工字梁自动化生产线等工艺设备119台（套），以上建设内容共计需要总投资10,259.79万元，其中使用募集资金10,128.95万元，已完成资金支付10,168.08万元，其中使用募集资金10,037.33万元，占到位募集资金的55.53%，尚有部分设备等质保金未完成支付。
（二）拟终止募集资金投资项目的原因
1.郑州专汽智能化增资扩产项目
2016年以来，受宏观经济形势、需求透支、排放标准升级及行业政策变动等多重因素影响，半挂等专用汽车市场的增长速度未达到预期的发展目标，市场需求遭受冲击，行业产能过剩，项目投资风险加大，导致智能化增资扩产项目实施条件发生重大变化，项目已无法按原批复内容实施，如继续投资建设，会造成大量设备闲置和人、财、物的损失，挤压正常产品的盈利空间，从而使市场竞争优势明显减弱，存在较大的投资失败风险隐患。
基于规避市场风险、谨慎投资的考虑，在完成已投入的建设
内容且满足目前生产及研发需求的前提下，红宇专汽拟缩减项目投资规模，终止实施该项目。
2.汽车底盘结构部件生产项目
受宏观经济形势、需求透支、排放标准升级及行业政策变动等多重因素影响，近年来，汽车零部件市场呈现断崖式下滑且持续低迷，特别是汽车底盘结构部件主要市场和客户---美国WASH公司，因中美贸易摩擦、关税、海运费上涨等影响，面临巨大的成本压力，经营风险较大。为规避经营风险，经与对方反复沟通协商，双方中止合作业务，避免了继续合作的经营风险。鉴于以上原因，从汽车零部件面临的市场前景、主要客户的变化、项目投资收益等综合分析，本项目按原批复内容继续投资已无必要性和可行性，为了降低投资风险，避免产能过剩，经研究，拟终止项目实施，缩减投资规模。
四、部分项目终止后剩余资金安排及原因
根据红宇专汽和北方滨海整体战略发展的要求，结合其自身生产经营管理及项目实施具体情况，基于规避市场风险，谨慎投资的考虑，经综合论证分析，上述两个项目已完成的投入建设内容已可满足其目前生产及研发需求。项目投资
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