证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-021
渤海租赁股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减（%）
营业收入（元） 6,509,997,000.00 6,590,910,000.00 -1.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 245,687,000.00 -737,804,000.00 133.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 68,013,000.00 -984,475,000.00 106.91%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,528,793,000.00 4,865,793,000.00 13.63%
基本每股收益（元/股） 0.0397 -0.1196 133.19%
稀释每股收益（元/股） 0.0397 -0.1196 133.19%
加权平均净资产收益率 0.89% -2.92% 3.81%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减（%）
总资产（元） 255,845,686,000.00 263,644,323,000.00 -2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益 27,418,408,000.00 27,728,587,000.00 -1.12%
（元）
说明：
1、报告期内，公司营业收入较上年同期下降 0.8 亿元，同比下降 1.23%，主要系本期销售飞机及集装箱收入下降所致。2、报告期内，公司实现扭亏为盈，其中，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 9.83 亿元，同比增长 133.30%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 10.52 亿元，同比增长 106.91%，主要原因为上年同期
受俄乌冲突影响，公司有 10 架飞机位于俄罗斯境内未能取回，公司对相关飞机资产全额计提减值损失，本报告期无此事项。此外，报告期内利息支出较去年同期提高 4.52 亿元，主要由于美元加息导致财务费用增加，对报告期内净利润产生一定负面影响。
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 55,000.00
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
系本期公司收到破产重整客户相关项
债务重组损益 194,851,000.00 目回款，确认债务重组收益 1.6 亿
元；公司及下属子公司通过债务展期
等形成债务重组收益约 0.3 亿元。
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资 系处置交易性金融资产取得的投资收
产、交易性金融负债产生的公允价值 12,150,000.00 益及交易性金融资产及衍生品的公允
变动损益，以及处置交易性金融资 价值变动。
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准 12,361,000.00
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和 -1,052,000.00
支出
减：所得税影响额 46,342,000.00
少数股东权益影响额（税后） -5,651,000.00
合计 177,674,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1、货币资金较期初数减少 17.58 亿元，下降 24.89%，系本期偿还债务所致。
2、应收票据较期初数增加 0.29 亿元，增长 100%，系本期收到航司支付的银行承兑汇票所致。
3、应收账款较期初数减少 5.24 亿元，下降 27.17%，系本期回款所致。
4、预付款项较期初数增加 0.31 亿元，增长 75.90%，系本期预付保险费增加所致。
5、持有待售资产较期初数增加 0.62 亿元，增长 43.26%，系本期末持有待售飞机资产规模增加所致。
6、其他流动资产较期初数增加 1.12 亿元，增长 61.26%，系本期一年内到期的衍生品余额增加所致。
7、短期借款较期初数减少 4.94 亿元，下降 45.55%，系本期部分短期借款展期后重分类至长期所致。
8、应付账款较期初数减少 1.68 亿元，下降 38.93%，系本期支付集装箱采购款所致。
9、合同负债较期初数增加 0.17 亿元，增长 101.76%，系本期销售集装箱递延款项增加所致。
10、应付职工薪酬较期初数减少 1.83 亿元，下降 48.88%，系本期支付职工薪酬所致。
11、应付债券较期初数减少 65.77 亿元，下降 6.22%，系本期偿还债务所致。
12、公允价值变动收益较上年同期减少 1.66 亿元，同比下降 153.05%，主要系金融资产及衍生品公允价值变动所致。
13、信用减值损失较上年同期减少 0.62 亿元，同比下降 61.60%，系本期客户信用保持稳定，信用减值损失减少所致。
14、资产减值损失较上年同期减少 20.66 亿元，同比下降 92.84%，系上年同期对 10 架涉俄飞机全额计提资产减值损失，
本报告期无此事项。
15、所得税费用较上年同期增加 2.84 亿元，同比增长 237.54%，系税前利润增加所致。
16、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少 27.16 亿元，同比下降 93.56%，系本期公司购置飞机及集装箱等
长期资产较上年同期减少所致。
17、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加 36.30 亿元，同比增长 105.24%，系本期偿还债务较上年同期增
加且新增融资规模较上年同期减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 77,665 报告期末表决权恢复的优 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持 股 比 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 例 持股数量 件的股份数量 股份状 数量
（%） 态
海航资本集团有限公司 境内非国有法人 28.02% 1,732,654,212.00 527,182,866.00 质押 1,725,569,
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