证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2021-059
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）将2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元，本次募集资金总额扣除
保荐承销费用 5,188,679.25 元（不含税）后的实收募集资金为 594,811,320.75 元，已于 2021
年 1 月 11 日汇入公司募集资金专用账户中。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 594,811,320.75 元，其他发行费用不含税金额 1,546,821.76 元，实际募集资金净额为人民币 593,264,498.99 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天职业字[2021]465 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 317,447,050.83 元，
累计存款利息收入 1,179,755.64 元，公司于 2021 年 3 月使用暂时闲置募集资金购买保本型银
行理财产品 250,000,000.00 元，于 2021 年 6 月收回本金并收到理财收益 2,133,561.64 元，募
集资金余额为 280,677,587.20 元，与募集资金账户期末余额一致。
序号 项目 金额（元）
1 实收募集资金 594,811,320.75
2 募集资金项目累计支出 317,447,050.83
3 募集资金专用账户累计存款利息收入 1,179,755.64
4 现金管理利息收入 2,133,561.64
5 期末募集资金专户余额合计（5=1-2+3+4） 280,677,587.20
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上巿公司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江英特集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。
2、募集资金监管协议的签订
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募
集资金使用管理制度》等有关规定，公司于 2020 年 12 月 30 日召开八届五十次董事会审议通
过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，同意公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用；并同意公司按照上述规定和实施募投项目的控股子公司一同与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集
资金的存放和使用情况进行监管。2021 年 1 月 15 日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司、
募集资金存放银行、各实施募投项目的控股子公司签署了募集资金四方监管协议。募集资金专项账户的开立、对应募投项目情况如下：
开户名称 开户银行 账户 项目名称
浙江英特集团股 中国银行股份有限公
份有限公司 司杭州市城东支行 354578988469 —
浙江英特物联网 中国工商银行股份有 英特集团公共医药物流平台
限公司杭州体育场路 12020210199000 绍兴（上虞）医药产业中心项
有限公司 支行 79410 目
浙江英特药谷电 中国银行股份有限公 374078992509 英特药谷运营中心项目
开户名称 开户银行 账户 项目名称
子商务有限公司 司杭州市城东支行
浙江英特药业有 中国工商银行股份有
限公司杭州体育场路 12020210199000 补充流动资金项目
限责任公司 支行 79383
四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。
3、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行帐号 余额（元） 存款种类
中国银行股份有限公司 280,377,270.24 活期
杭州市城东支行 354578988469
中国工商银行股份有限1202021019900079410 0 活期
公司杭州体育场路支行
中国银行股份有限公司 300,316.96 活期
杭州市城东支行 374078992509
中国工商银行股份有限 0 活期
公司杭州体育场路支行1202021019900079383
三、2021 年半年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2021 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：（1）补充流动资金 180,000,000.00 元；（2）
英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目：64,451,946.88 元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 54,073,600.00 元，直接投入项目10,378,346.88 元；（3）英特药谷中心项目：72,995,103.95 元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 64,351,300.00 元,直接投入项目 8,643,803.95 元。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 5 日，公司八届五十一次董事会议审议通过了《关于使用募集资金置换先
期投入自筹资金的议案》，将经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]563 号）中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资
金进行置换，共计人民币 11,842.49 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金拟 截至 1 月 11 日自筹 置换金额
号 投入金额 资金已投入金额
1 英特药谷运营中心 30,700.00 24,200.00 6,435.13 6,435.13
英特集团公共医药
2 物流平台绍兴（上 37,800.00 17,800.00 5,407.36 5,407.36
虞）医药产业中心
3 补充流动资金 - 18,000.00 - -
合计 - 60,000.00 11,842.49 11,842.49
4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司八届五十一次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，在该额度范围内，资金可以循环滚动
使用。2021 年 3 月 3 日，公司使用部分闲置募集资金 250,000,000.00 元购买了中国银行挂钩
型结构性存款，产品代码为“CSDVY202101777”，期限为 89 天。上述理财产品已按期赎回，公司已收回本金 250,000,000.00 元，并收到理财收益 2,133,561.64 元。公司利用部分闲置募集资金购买理财产品及获利情况见下表：
单位：万元
序 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
号 本金金额
1 结构性存款 25,000.00 25,000.00 213.36 0
合计 25,000.00 25,000.00 213.36 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 25,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.06
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.36
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 2
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