公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2025 年半年
2025 年半 2025 年半
2025 年期初 度占用累计 2025 年 6 月
上市公司核算 年度占用 年度偿还
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用资金余 发生金额 末占用资金 占用形成原因 占用性质
的会计科目 资金的利 累计发生
额 （不含利 余额
息（如有） 金额
息）
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企 非经营性占用
业
小计 - - - -
总计 - - - -
2025 年半年
2025 年半 2025 年半
2025 年期初 度往来累计 2025 年 6 月 往来性质
上市公司核算 年度往来 年度偿还
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来资金余 发生金额 末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、
的会计科目 资金的利 累计发生
额 （不含利 余额 非经营性往来）
息（如有） 金额
息）
北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 同受同一母公司控制 预付款项 681.60 4.29 - 6.24 679.65 物业费 经营性往来
控股股东、实际控制人 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 同受同一母公司控制 应收账款 2,159.70 671.24 - 434.85 2,396.09 管理费、租金 经营性往来
及其附属企业 金融街物业股份有限公司 同受同一母公司控制 应收账款 22.18 111.07 - 0.69 132.56 物业费、租金 经营性往来
华利佳合酒店管理重庆有限公司 同受同一母公司控制 应收账款 221.19 193.11 - 332.46 81.84 物业费、租金 经营性往来
北京怡己巷子餐饮管理有限公司 同受同一母公司控制 应收账款 - 223.59 - 208.06 15.53 物业费、租金 经营性往来
恒泰证券股份有限公司 同受同一母公司控制 应收账款 - 14.51 - 14.51 - 物业费、租金 经营性往来
北京菜市口百货股份有限公司 本公司间接控股股东控制的公司 应收账款 - 78.51 - 78.51 - 物业费、租金 经营性往来
