证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-016
华数传媒控股股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额与到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资
者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募
集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部
到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 650,659.88
减：累计使用募集资金 536,710.50
其中：以前年度已使用金额 514,978.92
本期使用金额 21,731.58
减：节余募集资金永久补充流动资金 27,131.26
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 85,650.15
募集资金账户余额 172,468.27
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国民生银行股份有限公司杭州城北支行、南京银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、兴业银行股份有限公司杭州清泰支行等多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本期注销的募集资金专户情况如下：
销户银行 银行账户
19000101040035939
中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行
19000101040024412
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行 1202021229900308334
（二）募集资金专用账户的开设与存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 11 个募集资金专户、51 个定期存款账
户和 3 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
632182633 3,196,932.53
708374829 4,000,000.00 七天通知存款
631113622 9,994,380.55
708374335 8,000,000.00 七天通知存款
708373969 25,000,000.00 七天通知存款
632150537 24,706,385.52
中国民生银行股份 721477743 100,000,000.00 定期存款
有限公司杭州城北
支行 721477792 100,000,000.00 定期存款
721477636 100,000,000.00 定期存款
721478618 20,000,000.00 定期存款
721478709 20,000,000.00 定期存款
721478717 30,000,000.00 定期存款
721478287 30,000,000.00 定期存款
634503592 10,202,194.49
571906221810107 150,257.87
57190622188200526 50,000,000.00 定期存款
57190622188200485 20,000,000.00 定期存款
57190622188200471 30,000,000.00 定期存款
招商银行股份有限 57190622188200468 20,000,000.00 定期存款
公司杭州凤起支行 57190622188200454 20,000,000.00 定期存款
57190622188200423 20,000,000.00 定期存款
57190622188200440 20,000,000.00 定期存款
57190622188200437 20,000,000.00 定期存款
57190622188200410 20,000,000.00 定期存款
南京银行股份有限 0701200000002041 143,394.95
公司杭州分行
上海浦东发展银行 95040078801200001115 1,484,738.65
股份有限公司杭州 95040076801000000747 20,000,000.00 定期存款
西湖支行 95040076801400000765 20,000,000.00 定期存款
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
95040076801600000764 20,000,000.00 定期存款
95040076801800000763 20,000,000.00 定期存款
95040076801000000762 20,000,000.00 定期存款
95040076801100000761 20,000,000.00 定期存款
95040076801900000759 20,000,000.00 定期存款
95040076801200000758 20,000,000.00 定期存款
95040076801400000757 20,000,000.00 定期存款
95040076801800000755 20,000,000.00 定期存款
95040076801300000760 20,000,000.00 定期存款
95040076801600000749 20,000,000.00 定期存款
95040076801800000748 20,000,000.00 定期存款
95040076801600000756 20,000,000.00 定期存款
95040076801000000754 20,000,000.00 定期存款
95040076801100000753 20,000,000.00 定期存款
95040076801300000752 20,000,000.00 定期存款
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