中成进出口股份有限公司截至2025年06月30日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2025年06月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1339号)核准，公司向特定对象（甘肃省建设投资（控股）集团有限公司、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司）非公开发行股票普通股41,390,728股，每股面值1元，发行价格为人民币6.04元/股，募集资金总额为人民币249,999,997.12元，扣除各项发行费用人民币6,543,882.76元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币243,456,114.36元。
2021年05月21日，保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)将扣除保荐及承销费用5,500,000.00元后的剩余款项244,499,997.12元划转至公司开立的募集资金专项存储账户；立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验确认，出具了《中成进出口股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZG13495号)。
（二）前次募集资金专项账户的存放情况
根据法律法规和公司募集资金管理制度的规定，公司开设了募集资金的存储专户。
2021年05月31日，前次募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存储 银行账号 到账日期 到账金额(元) 存储方式
银行名称
中国工商银行
股份有限公司 0200049219200106571 2021 年 05 月 31 日 244,499,997.12 活期
北京阜外支行
合计 244,499,997.12
注：2021 年 05 月 31 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支
行、中信证券签订了《募集资金三方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公
司北京南礼士路支行下辖的阜外支行开立了账户，对募集资金的存放和使用进行
专户管理。
截至2021年08月16日，募集资金账户余额情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 截止日期 账户余额 备注
(元)
中国工商银行股份有限公司北京阜外 2021年08月 账户已
支行 0200049219200106571 16 日 54,765.13
注销
合计 54,765.13
注：2021年06月09日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公开发行费用的议案》。
公司使用募集资金244,499,997.12元置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付
的非公开发行律师费、审计费、登记费后，募集资金账户余额54,765.13元转入公
司账户，募集资金按规定使用完毕。公司于2021年08月17日完成了上述募集资金
专户注销相关工作；账户注销后《募集资金三方监管协议》相应终止。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2025年06月30日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据公司在《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》中
对募集资金置换先行投入做出的安排：本次非公开发行募集资金到位
之前，若上述公司银行借款到期，公司将以自筹资金先行偿还，并在
募集资金到位之后予以置换。
截至2021年06月05日，公司以自筹资金先行偿还到期银行借款合
计25,154.42万元，已支付发行费用合计143.6515万元（含税）,两项总 从
计25,298.07万元。公司使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金，
具体情况如下：
截止披露日
序 债权人／发 金额 还款日／ 自筹资金已
号 行费用 （万元） 借款日 付款日 偿还／支付 本次置换金额（元）
金额
（万元）
1 中国银行 1,055.30 2019.05.24 2019.11.20 1,055.30
2 中国银行 2,227.85 2019.06.17 2019.12.13 2,227.85
3 招商银行 9,112.29 2019.06.04 2020.03.02 9,112.29
4 兴业银行 5,574.87 2019.03.07 2020.03.06 5,574.87
243,063,482.12
5 兴业银行 1,494.27 2019.06.24 2020.06.23 1,494.27
6 招商银行 500.00 2019.04.25 2020.03.09 500.00
7 招商银行 1,130.32 2019.04.26 2020.03.09 1,130.32
8 建设银行 4,059.52 2019.06.14 2020.06.13 4,059.52
1-8 项合计 25,154.42 / / 25,154.42 /
律师费 119.5125 （ 含
9 税） / / 119.5125 1,195,125
10 审计费 20.00（含税） / / 20.00 200,000
11 登记费 4.1390（含税） / / 4.1390 41,390
9-11 项合计 143.6515 / / 143.6515 1,436,515
总计 25,298.07 / 25,298.07 244,499,997.12
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2021]第ZG11675号《关于中成进出口股份有限公司使用募集资金置换先行偿还银行借款及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。2021年06月09日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公开发行费用的议案》,同意以募集资金置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、登记费共计244,499,997.12元。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
截至 2025 年 06 月 30 日，不存在临时将闲置募集资金用于其他
用途的情况。
(五) 前次募集资金未使用完毕的情形
截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金均已使用完毕，不存在尚未
使用募集资金的情形。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金全部用于置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、登记费，此部分募集资金不会直接产生效益，无法单独核算效益。通过偿还债务可以优化公司财务结构，降低财务费用，提高偿债能力。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
由于公司前次募集资金项目不适用单独核算效益，也未承诺相关收益，因此无法单独核算前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异。
四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截止 2025 年 06 月 30 日，不存在前次发行涉及以资产认购股份
的情况。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
中成进出口股份有限公司
2025年08月31日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 06 月 30 日
编制单位：中成进出口股份有限公司 金额单位：元
募集资金总额： 244,499,997.12已累计使用募集资金总额： 244,499,99
