深圳南山热电股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核 2023年期初占用资 2023年半年度占用 2023年半年度占用资 2023年半年度偿还 2023年半年度外币 2023年6月30日占
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 算的会计科 金余额 累计发生金额（不 金的利息（如有） 累计发生金额 折算汇兑差 用资金余额 占用形成原因 占用性质
目 含利息）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算的 2023年期初往来资 2023年半年度往来 2023年半年度往来资 2023年半年度偿还 2023年半年度外币 2023年6月30日占
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 累计发生金额（不 金的利息（如有） 累计发生金额 折算汇兑差 用资金余额 往来形成原因 往来性质
含利息）
大股东及其附属企业
小计
深圳深南电环保有限公司 子公司 其他应收款 215.60 58.77 98.71 175.67 代垫费用 非经营性往来
深南电(中山)电力有限公司 子公司 其他应收款 74,570.79 761.07 1,751.05 125.42 76,957.49 代垫费用及资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 深圳深南电燃机工程技术有限公司 子公司 其他应收款 3,984.70 1,149.74 84.89 5,219.33 代垫费用及资金拆借 非经营性往来
深南能源(新加坡)有限公司 子公司 其他应收款 150.86 150.86 代垫费用 非经营性往来
深圳新电力实业有限公司 子公司 其他应收款 6,128.42 18,905.29 15,650.28 9,383.43 代垫费用 非经营性往来
小计 85,050.37 20,874.87 1,835.94 15,874.40 91,886.78
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计
总计 85,050.37 20,874.87 1,835.94 15,874.40 91,886.78
法定代表人：孔国梁 主管会计工作负责人：陈玉辉 财务总监：张小银 会计机构负责人：林晓佳
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