中国天楹股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初 2024 年度占用 2024年度占用资 2024 年度偿还 2024 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 原因 占用性质
(不含利息)
控股股东、实际控制 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其他关联资 往来方与上 上市公司核 2024 年期初 2024 年度往来累 2024 年度往 2024 年度偿还累 2024 年期末 往来形成 往来性质(经
金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余额 计发生金额(不含 来资金的利 计发生金额 往来资金余额 原因 营性往来、非
联关系 目 利息) 息 (如有) 经营性往来)
江苏天楹之光光电科技有限公司 受同一控制 应收账款 - 53,345.00 - 48,569.00 4,776.00 提供服务 经营性往来
控股股东、 人控制
实际控制人 江苏天楹环保科技有限公司 受同一控制 应收账款 124,188.89 1,587,356.70 - 1,588,464.24 123,081.35 提供服务 经营性往来
及其附属企 人控制
业 江苏鑫钻新材料科技有限公司 受同一控制 应收账款 - 47,182.99 - 47,182.99 - 提供服务 经营性往来
人控制
深圳市初谷实业有限公司 控股子公司 其他应收款 - 8,817,893.91 - - 8,817,893.91 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
上海天楹环境科技有限公司 控股子公司 其他应收款 18,797,613.15 10,000.00 - 18,807,613.15 - 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
宿迁楹环市容环境服务有限公司 控股子公司 其他应收款 424,000.00 661,334.00 - - 1,085,334.00 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
扬州天楹环保能源有限公司 控股子公司 其他应收款 7,305,118.30 225,687,053.37 - 7,128,194.49 225,863,977.18 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
江苏楹环城市环境服务有限公司 控股子公司 其他应收款 728,723.02 767,201,005.71 - 756,758,986.84 11,170,741.89 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
防城港天楹城市环境服务有限公 控股子公司 其他应收款 424,000.00 22,617,804.16 - 2,732,480.00 20,309,324.16 资金拆借、 非经营性往来
司 代垫代付
上市公司的 启东天楹环保能源有限公司 控股子公司 其他应收款 5,497,328.30 140,549,155.93 - 75,252,902.07 70,793,582.16 资金拆借、 非经营性往来
子公司及其 代垫代付
附属企业 宁夏天楹环保能源有限公司 控股子公司 其他应收款 229,427,422.00 158,546,942.71 - 161,465,767.13 226,508,597.58 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
常宁天楹环保能源有限公司 控股子公司 其他应收款 1,797,360.18 1,571,736.62 - - 3,369,096.80 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
平邑天楹环保能源有限公司 控股子公司 其他应收款 275,997,771.12 48,898,594.37 - 32,261,091.69 292,635,273.80 资金拆借、 非经营性往来
