2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
2025 年半年度 2025 年半
2025 年半年 2025 年半年度
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2025 年期初占 占用累计发生 年度占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 度偿还累计 期末占用资金余 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 用资金余额 金额（不含利 资金的利
发生金额 额
息） 息(如有)
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
2025 年半年度 2025 年半
2025 年半年 2025 年半年度
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2025 年期初往 往来累计发生 年度往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 度偿还累计 期末往来资金余 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 来资金余额 金额（不含利 资金的利
发生金额 额
息） 息(如有)
成都樽熙置地有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 105.00 85.45 19.55 物业服务费 经营性往来
控股股东、实际控制人
河北深保商业管理有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 220.62 44.35 176.27 物业服务费 经营性往来
及其附属企业
河北深保投资发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 4,168.39 890.13 1,503.28 3,555.24 物业服务费、工程款 经营性往来
鲲鹏产业源头创新中心（深
同受最终控制方控制 应收账款 18.25 46.35 28.90 35.70 物业服务费 经营性往来
圳）有限公司
汕头市华峰房地产开发有限
同受最终控制方控制 应收账款 17.77 - 17.77 - 物业服务费 经营性往来
公司
深圳创科发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 607.51 312.72 - 920.23 物业服务费 经营性往来
深圳担保集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 15.72 282.12 297.84 - 物业服务费 经营性往来
深圳高新区开发建设有限公
同受最终控制方控制 其他应收款 3.57 11.43 4.90 10.10 保证金 经营性往来
司
深圳高新区开发建设有限公
同受最终控制方控制 应收账款 283.71 125.03 265.44 143.30 物业服务费 经营性往来
司
深圳会展中心管理有限责任
同受最终控制方控制 其他应收款 0.10 - - 0.10 保证金 经营性往来
公司
深圳会展中心管理有限责任 销售软件、物业服务
同受最终控制方控制 应收账款 93.63 563.10 525.70 131.03 经营性往来
公司 费
深圳经济特区房地产（集团）
同受最终控制方控制 其他应收款 10.00 - - 10.00 押金 经营性往来
股份有限公司
深圳经济特区房地产（集团）
同受最终控制方控制 应收账款 554.81 - 214.76 340.05 物业服务费 经营性往来
股份有限公司
深圳千里马国际猎头有限公
同受最终控制方控制 应收账款 - 25.12 25.12 - 管理费、水电费等 经营性往来
司
深圳清华大学研究院 同受最终控制方控制 应收账款 7.33 39.17 24.17 22.33 物业服务费 经营性往来
深圳全程物流服务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款
