福立旺:关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688678        证券简称：福立旺      公告编号：2026-027
      福立旺精密机电(中国)股份有限公司

        关于公司募集资金存放、管理与

            实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”或“公司”)经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，向社会公开发行面值总额为70,000万元的可转换公司债券，期限6年。扣除应支付的承销及保荐费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币69,201.50万元，已存入本公司于中信银行股份有限公司昆山支行开立的专项账户中，银行账号为8112001081799688678。另扣减律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费等费用196.70万元后，公司本次募集资金净额为69,004.80万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年8月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]8844号)。说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

                        募集资金基本情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                                2023 年向不特定对象发行可转
                                        换公司债券

 募集资金到账时间                        2023 年 8 月 18 日

 本次报告期                              2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
                                        月 31 日

                  项目                              金额

 一、募集资金总额                                            70,000

 其中：超募资金金额                                                0

 减：直接支付发行费用                                        995.20

 二、募集资金净额                                          69,004.80

 减：

 以前年度已使用金额                                        38,253.47

 本年度使用金额                                            17,379.04

 暂时补流金额                                                      0

 现金管理金额                                                  2,500

 银行手续费支出及汇兑损益                                      0.23

 其他-具体说明
 加：

 募集资金利息收入                                          2,010.54

 其他-具体说明

 三、报告期期末募集资金余额                                12,882.60

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司分别与募集资金专户所在银行签订了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

                          募集资金存储情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                                          2023 年向不特定对象发行可转
                                                  换公司债券

 募集资金到账时间                                  2023-8-18

    账户名称        开户银行        银行账号    报告期末余    账户状态

                                                      额


                中信银行股份有限  81120010131      228.76      使用中

                公司昆山支行      00762634

 福立旺精密机电  中国建设银行股份  32050164743

 （南通）有限公  有限公司南通通州  609666888          6.45      使用中

 司              支行

                招商银行股份有限  51291234581    1,549.78      使用中

                公司昆山张浦支行  0808

 福立旺精密机电  中信银行股份有限  81120010817

 (中国)股份有限  公司昆山支行      99688678          90.94      使用中

 公司

[注]截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额和上述余额存在一定差异，主要系：部分理财
专户的理财产品到期后赎回到账户中的余额 11,006.67 万元，其中：上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行理财专户（89070078801700003381）余额 4,006.67 万元；苏州银行股份有限公司昆山千灯支行理财专户（51516500001735）余额 7,000.00 万元。截至 2025 年12 月 31 日，苏州银行股份有限公司昆山千灯支行理财专户（51516500001735）余额7,000.00 万元处于银行内部冻结状态，主要系公司使用该余额申购结构性存款的业务正在
办理中，实际已于 2026 年 1 月 5 日成功购买结构性存款、且不再受限。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

  2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

  募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，公司无募投项目的先期投入及置换情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议和第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最高不超过人民币1.90亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。


          公司以闲置募集资金投资产品的，应说明本报告期的收益情况以及签约方、

      产品名称、决策程序、批准使用金额、实际使用金额、期限、期末的投资份额、

      募集资金是否如期归还等内容。

                              募集资金现金管理审核情况表

                                                    单位：万元 币种：人民币

        发行名称                                2023 年向不特定对象发行可转换公司债

                                                  券

        募集资金到账时间                        2023-8-18

        计划进行现                              计划起始日  计划截止日  董事会审议

        金管理的金    计划进行现金管理的方式        期          期      通过日期

            额

                    购买安全性高、流动性好、具

                    有合法经营资格的金融机构销  2025 年 8 月  2026 年 8  2025年8月

          19,000.00  售的有保本约定的理财产品    21 日      月 20 日      21 日

                    （包括但不限于结构性存款、

                    定期存款、大额存单等）

                                募集资金现金管理明细表

                                                    单位：万元 币种：人民币

发行名称                  2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间          2023-8-18

                  产品  产品类  购买            截止日  归还日  尚未  预计年  利息金
委托方  受托银行  名称    型    金额  起始日期    期      期    归还  化收益    额
                                                                        金额    率

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