浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688656        证券简称：浩欧博        公告编号：2026-007
            江苏浩欧博生物医药股份有限公司

 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  根据中国证券监督管理委员会于2020年12月15日出具的《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,576.4582万股，每股面值1.00元，每股发行价格为35.26元。本次公开发行募集资金总额为人民币55,585.92万元，扣除各承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用5,939.34万元(含税)，实际募集资金净额为人民币49,646.58万元。
  上述募集资金已于2021年1月8日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月8日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10021号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截止2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

                                                            单位：元

                      项目                                          金额

募集资金总额（含发行费用）                                                    555,859,161.32

减：直接用募集资金支付的发行费用                                                55,742,880.38

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额                                          24,856,910.55

减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额                                          3,650,524.69

减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额                                      494,047,570.36

其中：2021 年直接用募集资金支付的募投项目支出金额                              103,014,090.63

其中：2022 年直接用募集资金支付的募投项目支出金额                              159,684,756.77

其中：2023 年直接用募集资金支付的募投项目支出金额                              135,549,671.22

其中：2024 年直接用募集资金支付的募投项目支出金额                                74,437,732.73

其中：2025 年直接用募集资金支付的募投项目支出金额                                21,361,319.01

减：购买理财尚未赎回金额                                                                0.00

其中：2021 年购买理财未赎回金额                                                          0.00

其中：2022 年购买理财未赎回金额                                                          0.00

其中：2023 年购买理财未赎回金额                                                          0.00

其中：2024 年购买理财未赎回金额                                                          0.00

其中：2025 年购买理财未赎回金额                                                          0.00

加：募集资金理财产品收益金额                                                    20,992,872.64

其中：2021 年募集资金理财产品收益金额                                            12,119,709.91

其中：2022 年募集资金理财产品收益金额                                            6,086,620.01

其中：2023 年募集资金理财产品收益金额                                            2,588,937.24

其中：2024 年募集资金理财产品收益金额                                              197,605.48

其中：2025 年募集资金理财产品收益金额                                                    0.00

加：累计利息收入扣除手续费净额                                                  1,445,852.02

其中：2021 年累计利息收入扣除手续费净额                                            457,460.59

其中：2022 年累计利息收入扣除手续费净额                                            391,182.79

其中：2023 年累计利息收入扣除手续费净额                                            230,885.35

其中：2024 年累计利息收入扣除手续费净额                                            303,618.97

其中：2025 年累计利息收入扣除手续费净额                                            62,704.32

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额                                                  0.00

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简

  称“《募集资金管理制度》”）。

      根据《募集资金管理制度》，公司从 2021 年 1 月 8 日起对募集资金实行专户

  存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开立银行、保荐机构签订了《募集资

  金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
  截止 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》
  的规定，存放和使用募集资金。

      （二）募集资金专户存储情况

      截止2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

      公司          开户银行          银行账户        募集资金余额  监管类型  备注
                                                              (元)

江苏浩欧博生物医  中信银行苏州工                                        三方监管  已注销
药股份有限公司    业园区湖西支行  8112001013800580051        0

江苏浩欧博生物医  上海浦东发展银

药股份有限公司    行股份有限公司  89010078801400005339        0        三方监管  已注销
                  苏州分行

江苏浩欧博生物医  招商银行苏州独                                        三方监管  已注销
药股份有限公司    墅湖支行        512905322510998            0

江苏浩欧博生物医  中国银行苏州工                                        不适用    已注销
药股份有限公司    业园区分行      552175571961                0

                          合计                                  0

  注：中国银行苏州工业园区分行 552175571961 为募集资金理财账户。

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金投资项目资金使用情况

      截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的

  资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

      （二）募投项目先期投入及置换情况

      公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关

  于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同

  意公司根据募投项目实际需求，经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目

  所需资金，之后再将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司一般资金账户。
计 15,567,421.49 元。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），自董事会审议通过之日（2024
年 1 月 16 日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构华泰联