祥生医疗:祥生医疗关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688358    证券简称：祥生医疗    公告编号：2026-006

        无锡祥生医疗科技股份有限公司

    关于公司 2025 年度募集资金存放、管理

          与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额为人民币 1,010,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  (二)本年度募集资金使用及节余情况

  截至2025年12月31日，公司2019年首次公开发行股份募集资金使用及节余情况如下：


                        募集资金基本情况表

                                                      单位：万元  币种：人民币

 发行名称                                    2019 年首次公开发行股份

 募集资金到账时间                              2019 年 11 月 27 日

 本次报告期                            2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

              项目                                  金额

 一、募集资金总额                                                  101,060.00

 其中：超募资金金额                                                      -

 减：直接支付发行费用                                                  9,110.56

 二、募集资金净额                                                    91,949.44

 减：

 以前年度已使用金额                                                  69,355.21

 本年度使用金额                                                      8,074.27

 暂时补流金额                                                                -

 现金管理金额                                                        5,800.00

 银行手续费支出及汇兑损益                                                1.03

 其他-结余资金永久补流                                                5,304.25

 加：

 募集资金利息收入                                                      8,647.03

 三、报告期期末募集资金余额                                          12,061.71

注：5,304.25 万元为募投项目“超声医学影像设备产业化项目”的节余募集资金用于永久补充流动资金金额。

  (三)募投项目结项情况

  公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

  指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
  律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制
  度，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，制定了《募集资
  金管理办法》（以下简称“管理办法”）

      公司已于 2019 年 11 月 28 日与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称
  “招商银行无锡分行”）、中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行
  无锡分行”）和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募
  集资金专户存储三方监管协议》；于 2021 年 5 月 21 日，公司及全资子公司祥生
  国际投资集团有限公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储
  三方监管协议》；于 2021 年 12 月 6 日，公司及全资子公司上海祥生智新医疗科
  技有限公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协
  议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
  （范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

      截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2019 年首次公开发行股份募集资金专户存储
  情况如下：

                              募集资金存储情况表

                                                          单位：万元  币种：人民币

发行名称                                                    2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时间                                              2019 年 11 月 27 日

      账户名称          开户银行        银行账号        报告期末余额    账户状态

 无锡祥生医疗科技股份  招商银行无锡                                            已注销
      有限公司            分行        510900102810658                  -

 无锡祥生医疗科技股份  中信银行无锡  8110501014501408858          3,109.87    使用中
      有限公司            分行

 祥生国际投资集团有限  中信银行无锡  8110514012901754699            0.08    使用中
        公司              分行

 上海祥生智新医疗科技  中信银行无锡                                            使用中
      有限公司            分行      8110501013201857652          240.60

 上海祥生智新医疗科技  中信银行无锡  8110501012901857698                -    使用中
      有限公司            分行


无锡祥生医疗科技股份  招商银行无锡    510900102810766            8,711.16    使用中
      有限公司            分行

                        合计                                  12,061.71

      三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目资金使用情况

      截至2025年12月31日，公司2019年首次公开发行股份募集资金实际投入相关
  项目的募集资金款项共计人民币77,429.48万元，具体使用情况对照表详见本报告
  附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

      本报告期内，公司2019年首次公开发行股份募集资金未发生项目先期投入及
  置换情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      本报告期内，公司2019年首次公开发行股份募集资金未发生用闲置募集资金
  暂时补充流动资金情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

      公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十
  一次会议，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
  金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务
  开展的情况下，以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.5亿元（含
  本数）的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的部分暂时
  闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的
  存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），
  使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。在上述额度
  及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度
  及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责

      组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有

      限公司对本事项出具了明确的核查意见。

          具体2019年首次公开发行股份募集资金2025年度现金管理审核情况和募集

      资金现金管理明细如下：

                              募集资金现金管理审核情况表

                                                                单位：万元  币种：人民币

  发行名称                                            2019 年首次公开发行股份

  募集资金到账时间                                        2019 年 11 月 27 日

  计划进行现金  计划进行现金管理的方式  计划起始日期    计划截止日期    董事会审议通过日
  管理的金额                                                                      期