证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-068
关于三一重能股份有限公司
2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
投资金额 不超过人民币 95 亿元（含本数）
安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财
投资种类 产品，包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理
财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等
资金来源 自有资金
已履行及拟履行的审议程序
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开第二
届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的 前提下，使用最高额度不超过人民币 95 亿元（含本数）的自有资金购买安全性 高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品。本议案在董事会审批 权限范围内，无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司尽量选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较好、具有合法经营资 格的金融机构销售的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为公司及全体股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过人民币 95 亿元（含本数）的自有资金进行委托
理财，期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。在前述额度及期限范围内，
资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品，包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。
公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确理财产品金额、期间，选择产品品种，签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（五）投资期限
自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日有效。
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 95亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司尽量选择安全性高、流动性较好、投资回报相对较好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；
2、独立董事、审计委员会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司财务部门建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将根据相关企业会计准则的规定对理财产品进行相应会计核算。
特此公告。
三一重能股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日
