证券代码：688291          证券简称：金橙子        公告编号：2025-064
          北京金橙子科技股份有限公司

        前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将截至
2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

  一、前次募集资金的募集及存放情况

  （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971 号文）同意，本公司于 2022 年10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77元，应募集资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 58,402,638.88 元，实际募集资金到账 628,694,920.12 元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币 80,884,420.32 元后，实际募集资金净额为606,213,138.68 元。

  该募集资金已于 2022 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所出具的容诚验字[2022]210Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

  截至 2025 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用及结存情况如下：

                                                                    单位：万元

  开户银行          银行账号        初始存放金额  2025 年 6 月    备注

                                                        30 日余额

 招商银行北京北  110949250110501            23,277.70        191.90          /


  苑路支行

  华夏银行北京分  10250000003309292          7,147.26        217.36          /
  行

  招商银行北京北  110951099310222            29,444.53      5,656.41          /
  苑路支行

  江苏银行苏州科  30530188000088105                        4,261.85          /
  技城支行

  江苏银行北京总  32330188000061344          3,000.00                  已注销
  部基地支行

                  合  计                      62,869.49    10,327.51          /

      注 1：2024 年 8 月，公司募投项目“补充流动资金”的募集资金已按照规定使用完毕并
  完成结项。该项目募集资金专户（江苏银行北京总部基地支行，银行账号：32330188000061344）
  中的节余资金合计人民币 0.14 万元（含利息收入）转入公司自有资金账户进行管理，该专
  户已于 2024 年 10 月注销；

      注 2：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

    二、前次募集资金使用情况

    本公司承诺投资 4 个项目为：激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设
 项目、高精密数字振镜系统项目、市场营销及技术支持网点建设项目、补充流动 资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    三、前次募集资金变更情况

    截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行募集资金不存在前次募集资
 金投资项目变更情况。

    2025 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
 于部分募投项目终止的议案》，同意终止“市场营销及技术支持网点建设项目” 并将终止后的节余募集资金及其利息收入、理财收益永久补充流动资金，后续将 优先用于支付公司收购长春萨米特光电科技有限公司 55%股权的交易对价，若该 次交易因不可控因素终止而未顺利实施，则该部分资金将用于公司日常经营活动；
 2025 年 12 月 10 日，公司股东会审议通过该议案。

    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异说明

                              承诺募集资 截至 2025 年 实际投入与

序号        投资项目        金投资总额 6 月 30 日， 承诺投资的    差异原因

                              （万元）  实际投入募 差异金额（万

                                          集资金投资    元）


                                        总额（万元）

  激光柔性精密智造控制平

1  台研发及产业化建设项目    16,352.16    10,126.97    -6,225.19  项目处于建设中

2  高精密数字振镜系统项目    13,092.37    7,521.25    -5,571.12  项目处于建设中

3  市场营销及技术支持网点      7,147.26      323.16    -6,824.10  项目处于建设中
  建设项目

4  补充流动资金                3,000.00                        募集资金专户利息
                                            3,005.46        5.46      收入

            合计            39,591.79    20,976.85  -18,614.95

    注：公司于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部
 分募投项目终止的议案》，同意终止“市场营销及技术支持网点建设项目”并将终止后的节 余募集资金及其利息收入、理财收益永久补充流动资金，后续将优先用于支付公司收购长春 萨米特光电科技有限公司 55%股权的交易对价，若该次交易因不可控因素终止而未顺利实
 施，则该部分资金将用于公司日常经营活动；2025 年 12 月 10 日，公司股东会审议通过该
 议案。

    五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

    截至 2025 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情
 况。

    2022 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
 第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》， 同意使用本次发行募集资金人民币 2,223.29 万元置换预先投入实施募投项目及 已支付发行费用的自筹资金，其中 1,700.34 万元用于置换预先投入募投项目的自 筹资金，522.95 万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情 况及已支付发行费用进行了专项核验，并出具了《关于北京金橙子科技股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚 专字[2022]210Z0266 号）。

    2023 年 2 月 16 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
 八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》。同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，
预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资
金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司 2023 年 2 月 17 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-013）。

  截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目
款项 4,102.45 万元。

    六、前次募集资金投资项目实现效益的情况

  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  市场营销及技术支持网点建设项目为公司营销及支持用途、无单独的销售收入，无法单独核算经济效益。补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

  （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

  不适用。

  七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

  本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

  八、闲置募集资金的使用

  2022 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司2022年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

  2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》。公司在不影响日常正常经营及募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，拟在原审议通过的 30,000 万元（含本数）资金额度基础上增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 10,000 万元（含本数），增加后合计拟使用不超过 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一
致。详见公司 2022 年 12 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号：2022-009）。

  2023 年 12 月 14 日，公司召