拉芳家化股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》等相关法律、法规的规定，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行全面核查，现将具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235 号”文《关于核准拉芳家化股份有限
公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.39 元，募集资金总额为人
民币 801,804,000.00 元，扣除承销费 38,246,050.80 元及保荐费用 3,180,000.00 元后，实际募
集资金到账金额为人民币 760,377,949.20 元。
该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 801,804,000.00
减：承销费、保荐费 41,426,050.80
实际募集资金到账金额 760,377,949.20
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 9,408,165.32
置换预先投入募集资金金额 169,082,684.02
直接投入募投项目金额 83,461,345.71
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 97,741,154.02
募集资金专用账户期末余额 596,166,908.17
其中：银行理财产品金额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》原《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结
合公司实际情况制定了《拉芳家化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
公司于 2017 年 3 月为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国
民生银行股份有限公司汕头分行账号为 699336319 的专用账户、中国工商银行股份有限公司
汕头安平支行账号为 2003020329200299978 的专用账户、中国建设银行股份有限公司汕头市
分行账号为 44050165090100000193 的专用账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构广发证
券股份有限公司及上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三
方监管协议”）。明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，公司按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募
集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
期末余额
开户银行 账户名称 账号 银行存款 银行理
财产品
中国民生银行股份有 拉芳家化股份有限公司 699336319 455,222,767.56 -
限公司汕头分行
中国工商银行股份有 拉芳家化股份有限公司 2003020329200299978 80,414,183.80 -
限公司汕头安平支行
中国建设银行股份有 拉芳家化股份有限公司 44050165090100000193 60,529,956.81 -
限公司汕头市分行
合 计 / / 596,166,908.17 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表一）。
（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况
2019年3月12日，公司第二届董事会2019年第二次临时会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案》，由于“建设研发中心项目” 拟通过建立相关研发实验室、发展研发团队等措施，增强公司产品的核心竞争力，巩固公司在行业内的技术优势。鉴于汕头市地处于华南日化行业的核心地区，在区位、人才、设备和各种配套上具有一定优势，并且汕头市为公司管理和研发总部所在地，公司已获批在汕头市成立“拉芳家化股份有限公司博士后科研工作站”。公司将“建设研发中心项目”的实施地点由上海嘉定区嘉定新城变更至汕头市龙湖区万吉工业区。
上述募投项目实施地点变更的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证监会指定披露媒体上刊发的相关公告。
（三）募投项目延期情况
2018 年 3 月 21 日，公司第二届董事会 2018 年第二次临时会议及第二届监事会第十二次
会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。募集资金投资项目“建设研发中心项目”原计划于 2018 年 3 月完成，但因上述研发项目的技术水平已发生一定变化，公司对该研发项目投资的部分设备和仪器进行重新选型，在一定程度上对项目进度产生了影响。为更好地发挥该研发项目对公司整体技术创新的协同效益，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，经过谨慎的研究论证，公司将该研发项目达到预定可使用状态的日期延至 2019 年3 月 13 日。
2018 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议
通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐
浴露）二期项目”原计划于 2019 年 3 月 13 日完成，因日化产品的生产工艺和技术水平有所
提升，公司相应调整该项目生产厂房设计，故对日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目的进度产生影响，为了确保该募投项目能够保质、保量的顺利完成，经过公司审慎研究后决定将
该项目的建设完成日期由原定的 2019 年 3 月 13 日延长至 2019 年 12 月 31 日。
2018 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议审议
通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。随着互联网技术快速向消费品行业渗透，日化行业的营销理念、销售渠道呈现向多元化方向发展的趋势，促使公司线上、线下渠道的
融合，基于对股东权益和募集资金使用效益的考虑，公司积极寻找符合消费升级理念的营销渠道，努力提高渠道竞争力和募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，经过公司审慎研
究后决定将“营销网络建设项目”的建设完成日期由原定的 2020 年 3 月 13 日延长至 2021 年
3 月 13 日。
2019 年 3 月 12 日，公司第二届董事会 2019 年第二次临时会议及第二届监事会第二十三
次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更及调整实施进度的议案》。鉴于公司拟变更“建设研发中心项目”的实施地点、对部分设备和仪器进行重新选型等事项在一定程度上对项目进度产生了影响，为更好地发挥该研发项目对公司整体技术创新的协同效益，降低募集资金的使用风险，出于审慎起见，公司决定将该“建设研发中心项目”达到预定可使用状
态的日期延至 2020 年 3 月 13 日。
2019 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过
了《关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》。部分募投项目实施进度较慢的原因如下：
1、由于日化产品的生产工艺和技术水平不断提升，公司需相应调整该项目生产厂房的设计；同时，公司使用自有资金在同一地址——安徽省滁州市苏滁现代产业园建设的“日化产品（洗发水、沐浴露）一期项目”尚在建设中，该自有资金建设项目达产后，公司相关产品的产能利用率等仍有待观察，为确保募投项目实施的经济效益，“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”尚未投入建设，公司决定暂缓实施 “日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”。
2、随着互联网技术快速向消费品行业渗透，日化行业的营销理念、销售渠道呈现向多元化方向发展的趋势，尤其是基于互联网的综合类、垂直类电商等线上渠道高速发展，对包括日化用品在内的传统销售渠道造成了较大的冲击；同时，近年来房地产价格较快上涨，导致投入营销办事处建设、陈列建设等费用所需的资金规模与预期有较大差距。因此，公司管理层紧密关注零售市场发展趋势和行业变化格局，谨慎推进项目建设，决定暂缓实施“营销网络建设项目”。由于本次暂缓实施上述两个项目是公司根据当前市场环境和公司实际情况，基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责做出的谨慎决策，本次调整不会对公司生产经营产生重大不利影响。
2020年3月6日，公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》。公司“建设研发中心项目”立项时间较早，随着互联网的快速发展，日化产品的品类、营销渠道以及消费者的消费
