天目湖:江苏天目湖旅游股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    证券代码：603136    证券简称：天目湖    公告编号：2026-010

          江苏天目湖旅游股份有限公司

  关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的

                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697 号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次募集资金发行总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用人民币10,269,000.00 元后，实际募集资金净额为 289,731,000.00 元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。

  该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕B015号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

  截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目
30,846,455.83元，其中本年投入7,249,228.83元。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为301,913,753.39元，其中募集资金专户存款余额301,913,753.39元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

                          募集资金基本情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                      2020 年向社会公开发行可转债

 募集资金到账时间              2020 年 3 月 5 日

 本次报告期                    2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

            项目                              金额

 一、募集资金总额                                          30,000.00

 其中：超募资金金额                                            0.00

 减：直接支付发行费用                                      1,026.90

 二、募集资金净额                                          28,973.10

 减：

 以前年度已使用金额                                        2,359.72

 本年度使用金额                                              724.92

 暂时补流金额                                                  0.00

 现金管理金额                                                  0.00

 银行手续费支出及汇兑损益                                      2.03

 其他-具体说明                                                  0.00

 加：

 募集资金利息收入                                          4,304.93

 其他-具体说明                                                  0.00

 三、报告期期末募集资金余额                                30,191.37

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。

  2020年3月，公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司及保荐机构中信建
 投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司溧阳支行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。鉴于公司已将“南山小寨二期项目”实施主体变更为溧 阳市天目湖南山竹海旅游有限公司（以下简称“竹海公司”）并开立专户，2024 年6月，公司、竹海公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行 股份有限公司溧阳市支行、中国银行股份有限公司溧阳支行分别签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。

    上述协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资 金。

    截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

                            募集资金存储情况表

                                              单位：万元 币种：人民币

发行名称                        2020 年向社会公开发行可转债

募集资金到账时间                2020 年 3 月 5 日

  账户名称        开户银行          银行账号      报告期末  账户状态
                                                        余额

江苏天目湖旅游 中国农业银行股

股份有限公司募 份有限公司溧阳 10622001040010601    7,271.84  使用中
集资金          天目湖支行

溧阳市天目湖御 中国农业银行股

水温泉度假有限 份有限公司溧阳 10622001040010619    3,973.75  使用中
公司募集资金    天目湖支行
溧阳市天目湖南 中国农业银行股

山竹海旅游有限 份有限公司溧阳 10622001040014959    18,871.86  使用中
公司募集资金    市支行
溧阳市天目湖南 中国银行股份有

山竹海旅游有限 限公司溧阳支行  546980788203            73.92  使用中
公司募集资金


        三、本年度募集资金的实际使用情况

        （一）募集资金投资项目资金使用情况

        公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1。

        报告期内，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

        （二）募投项目先期投入及置换情况

        报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

        （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

        报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

        （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

                            募集资金现金管理审核情况表

                                                  单位：万元 币种：人民币

发行名称                        2020 年向社会公开发行可转债

募集资金到账时间                2020 年 3 月 5 日

计划进行现金  计划进行现金管    计划起始日期    计划截止日期  董事会审议通过
 管理的金额      理的方式                                            日期

              安全性高、流动性

  21,000.00 好、期限最长不超 2025 年 1 月 10 2026 年 1 月 9 日  2025 年 1 月 10
              过 12 个月的保本 日                              日

              型产品

              安全性高、流动性

    9,000.00 好、期限最长不超 2025 年 5 月 20 2026 年 5 月 19 2025 年 5 月 20
              过 12 个月的保本 日              日              日

              型产品

        截至2025年12月31日，公司使用闲置的募集资金进行现金管理的余额为0元。

    具体情况如下：


                                                  募集资金现金管理明细表

                                                                                            单位：万元 币种：人民币

发行名称                                            2020 年向社会公开发行可转债

募集资金到账时间                                    2020 年 3 月 5 日

                                                      产品        购买        起始        截止        归还    尚未  预计年  利息
  委托方        受托银行          产品名称          类型        金额        日期        日期        日期    归还  化收益  金额
                                                                                                                    金额    率

溧阳市天目湖  中国农业银行  2025 年第 10 期公司类  人民币大额

南山竹海旅游  股份有限公司  法人客户人民币大额存  存单产品      3,000.00  2025/1/8    2025/5/16  2025/5/16  0.00  1.90%  20.26
有限公司      溧阳市支行    单产品

溧阳市天目湖  中国农业银行  2025 年第 10 期公司类  人民币大额

南山竹海旅游  股份有限公司  法人客户人民币大额存  存单产品      6,000.00  2025/1/8    2025/5/19  2025/5/19  0.00  1.90%  41.48
有限公司      溧阳市支行    单产品

溧阳市天目湖  中国农业银行  2025 年第 10 期公司类  人民币大额

南山竹海旅游  股份有限公司  法人客户人民币大额存  存单产品