建设银行:建设银行关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

股票代码：601939        股票简称：建设银行    公告编号：2026-009

      中国建设银行股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际
        使用情况的专项报告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2025〕68 号）（以下简称上海证券交易所《自律监管指引 1 号》）和《中国建设银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法（2025 年修订）》（以下简称募集资金管理相关规定）等规定，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）对向特定对象发行 A股股票募集资金的存放与实际使用情况进行了全面核查，现报告如下：
  一、募集资金基本情况

  经国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于建设银行向特定对象发行 A 股股票方案的批复》（金复〔2025〕299 号），上海证券交易所《关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》和中国证券监督管理委员会《关于同意中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
1305 号），本行于 2025 年 6 月完成向特定对象发行 11,589,403,973
集资金总额为人民币 105,000,000,000 元，扣除与发行有关的费用后（不含增值税），募集资金净额为人民币 104,968,973,850.49 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集资金实收情况验资报告》（安永华 明 （ 2025 ） 验字第70008881_A02 号）。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，保证募集资金安全，提高募集资金使用效率，本行根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》的规定，制定了《中国建设银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法（2025 年修订）》，对募集资金的存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用管理与监督等作出明确规定。

  （二）募集资金存放及管理情况

  本 行 在 中 国 建 设 银 行 总 行 开 立 募 集 资 金 专 户 ， 账 号 ：
010860001156273099008000154，并与本次发行的联席保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”，中信证券与国泰海通合称“联席保荐人”）签订了《募集资金专户存储监管协议》，该协议与上海证券交易所制订的《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，协议履行情况良好。截至 2025 年 6 月 23 日，本次发
行的募集资金已全部存放于上述专户。


  综上，本行严格按照募集资金管理相关规定存放和管理募集资金，不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。

  三、募集资金的实际使用情况

  本次发行募集资金到位后，截至 2025 年 12 月 31 日，本行已将
募集资金净额全部用于补充本行核心一级资本，具体参见本专项报告
附表《募集资金使用情况对照表》。截至 2025 年 12 月 31 日，本次
发行募集资金未出现与本次发行方案披露的募集资金投向不相符的情形。

  四、变更募集资金投资项目情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，本次发行募集资金在扣除发行费用后
已全部用于补充本行核心一级资本，不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至 2025 年 12 月 31 日，本行已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及募集资金管理相关规定，及时、真实、准确、完整地就募集资金的存放、管理和使用进行了相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规情形。
  六、会计师事务所对本行年度募集资金存放与实际使用情况所出具鉴证报告的结论性意见

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本行 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证，认为本行 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2025年度本行募集资金存放、管理与实际使用情况。


  七、联席保荐人对本行年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  中信证券与国泰海通作为本行向特定对象发行 A 股股票的联席保荐人，对本行 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

  联席保荐人认为，本行 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求以及《中国建设银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法（2025年修订）》的有关规定，本行对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，本行募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

  特此公告。

  附表：《募集资金使用情况对照表》

                            中国建设银行股份有限公司董事会
                                    2026 年 3 月 27 日


  附表

                                      募集资金使用情况对照表

                                                                                                                      单位：人民币元

            净募集资金总额                    104,968,973,850.49              本年度投入募集资金总额          104,968,973,850.49

        变更用途的募集资金总额                        无                      已累计投入募集资金总额

      变更用途的募集资金总额比例                      无                                                      104,968,973,850.49

                                                                                        截至期末 截至期

    已变更                                                                            累计投入 末投入 项目达              项目可
承诺 项目,含 募集资金承诺投                截至期末承诺投                截至期末累计投 金额与承 进度 到预定 本年度实 是否达 行性是
投资 部分变    资总额    调整后投资总额    入金额(1)    本年度投入金额    入金额(2)  诺投入金 （%） 可使用 现的效益 到预计 否发生
项目 更（如                                                                            额的差额 (4)＝ 状态日        效益 重大变
    有）                                                                                (3)＝  (2)/(1)  期                  化
                                                                                        (2)-(1)

补充

核心  无  104,968,973,850.4 104,968,973,850. 104,968,973,850.4 104,968,973,850.4104,968,973,850.4    0    100% 不适用 不适用 不适用  否
一级              9            49            9              9              9

资本

          未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                            不适用

            项目可行性发生重大变化的情况说明                                              不适用

          募集资金投资项目先期投入及置换情况                                              不适用

          用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                              不适用

      对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                        不适用

      用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                        不适用

              募集资金结余的金额及形成原因                                                不适用


                  募集资金其他使用情况                                                    不适用

注：募集资金到位后已全部用于补充本行核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本行原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2025年 12 月 31 日的募集资金实现效益情况。