拓普集团:拓普集团2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

 证券代码：601689        证券简称：拓普集团      公告编号：2026-020
                  宁波拓普集团股份有限公司

          2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式）》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年 7 月完成的公开发行可转换公司债券募集资金

  1、实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会
公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022
年 7 月 20 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 25,000,000 张，每张面
值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,027,358.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。
  上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZF10923 号的验资报告。

  公司对募集资金采取了专户存储制度。

  2、2025 年度募集资金使用情况及结余情况

  截止 2025 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

                            明细                                        金额(元)

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                              283,368,706.59

减：购买理财产品                                                              250,000,000.00

加：赎回理财产品                                                              250,000,000.00

减：2025 年度使用                                                              287,007,578.12

加：2025 年存款利息收入减支付的银行手续费                                        3,705,799.61

减：本年暂时闲置募集资金补充流动资金                                          100,000,000.00

加：收回暂时闲置募集资金补充流动资金                                          400,000,000.00

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                              300,066,928.08

（二）2024 年 1 月完成的向特定对象发行 A 股股票募集资金

  1、实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号）核准，公司已通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）60,726,104 股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额为 3,514,826,899.52 元，扣除发行费用人民币16,389,101.09 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43 元。
  上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10029 号的验资报告。

  公司对募集资金采取了专户存储制度。

  2、2025 年度募集资金使用情况及结余情况

  截止 2025 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

                            明细                                        金额(元)

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                              985,298,838.18

减：购买理财产品                                                              1,850,000,000.00

加：赎回理财产品                                                              2,500,000,000.00

减：2025 年度使用                                                              549,290,195.67

加：2025 年存款利息收入减支付的银行手续费及汇兑损益                              30,602,695.11

减：本年暂时闲置募集资金补充流动资金                                          562,190,175.75

加：收回暂时闲置募集资金补充流动资金                                          400,000,000.00

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                              954,421,161.87
二、募集资金管理情况
（一）2022 年 7 月完成的公开发行可转换公司债券募集资金情况

  1、监管协议的签署及执行情况

  公司于 2022 年 7 月 20 日已分别与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银
行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  公司以及拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司于 2022 年 8 月 3 日已分
别与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行、平安银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  公司以及宁波拓普机电进出口有限公司、拓普集团墨西哥有限公司于 2024年 12 月 26 日已分别和保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行（墨西哥）有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  公司以及宁波域想智行科技有限公司、宁波灵御触觉有限公司于 2025 年 10
月 30 日已分别和保荐机构招商证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司北仑支行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2、募集资金专户存储情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《宁波拓普集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、招商银行股份有限公司宁波分行、
平安银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行（墨西哥）有限公司、宁波银行股份有限公司北仑支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

  截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

    募集资金存储银行名称                账户名称                    账号            账户性质  期末余额（元）

招商银行股份有限公司上海分行营

                                宁波拓普集团股份有限公司  574902895710668          活期存款    253,865,585.56
业部
上海浦东发展银行股份有限公司宁

                                宁波拓普集团股份有限公司  94110078801900003588    活期存款        63,613.03
波开发区支行
招商银行股份有限公司宁波分行营  拓普电动车热管理系统（宁

                                                            574909514110901          活期存款        12,499.41
业部                            波）有限公司

平安银行股份有限公司宁波北仑支  拓普电动车热管理系统（宁

                                                            15001122332209          活期存款    12,675,363.17
行                              波）有限公司

                                宁波拓普机电进出口有限公

招商银行股份有限公司宁波分行                                574902895510001          活期存款      6,583,931.36
                                司

中国工商银行(墨西哥)有限公司    拓普集团墨西哥有限公司    00100007418              活期存款                -

中国工商银行(墨西哥)有限公司    拓普集团墨西哥有限公司    00100007426              活期存款                -

中国工商银行(墨西哥)有限公司    拓普集团墨西哥有限公司    00100007434              活期存款    24,251,945.50

宁波银行股份有限公司北仑支行    宁波域想智行科技有限公司  86011110001841264        活期存款                -

宁波银行股份有限公司北仑支行    宁波灵御触觉有限公司      86041110001134250        活期存款      2,613,990.05

                                                        合计