深高速:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：600548        证券简称：深高速        公告编号：2026-020
债券代码：188451        债券简称：21 深高 01

债券代码：185300        债券简称：22 深高 01

债券代码：240067        债券简称：G23 深高 1

债券代码：241018        债券简称：24 深高 01

债券代码：241019        债券简称：24 深高 02

债券代码：242050        债券简称：24 深高 03

债券代码：242539        债券简称：25 深高 01

债券代码：242780        债券简称：25 深高 Y1

债券代码：242781        债券简称：25 深高 Y2

债券代码：242972        债券简称：25 深高 Y3

债券代码：242973        债券简称：25 深高 Y4

债券代码：244479        债券简称：26 深高 01

          深圳高速公路集团股份有限公司

 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748号），本公司获准向特定对象发行股票。本公司最终向特定对象发行357,085,801股人民币普通股股票（A股），发行价格为每股13.17元，募集资金总额为人民币4,702,819,999.17元，扣除不含增值税发行费用人民币23,583,484.46元，实际募集资金净额为人民币4,679,236,514.71元。上述募集资金于2025年3月12日已划转至本公司指定的募集资金专户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报(验)字(25)第00062号验资报告。

    截至2025年12月31日，本次向特定对象发行A股股票的募集资金实际使用情况如下：


                        募集资金基本情况表

                                            单位：万元 币种：人民币

 发行名称                      2023 年度向特定对象发行 A 股股票

 募集资金到账时间              2025 年 3 月 12 日

 本次报告期                    2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

            项目                              金额

 一、募集资金总额                                          470,282.00

 减：直接支付发行费用                                        2,358.35

 二、募集资金净额                                          467,923.65

 减：

 本年度使用金额                                            167,656.64

 现金管理金额                                              180,000.00

 银行手续费支出及汇兑损益                                        0.04

 加：

 募集资金利息收入                                            1,983.03

 三、报告期期末募集资金余额                                122,250.00

    二、募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，防范投资风险，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、管理及使用等方面做出了明确的规定。

    本公司于2025年2月20日召开第九届董事会第五十二次会议审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》，同意公司及全资子公司深圳市外环高速公路投资有限公司按照议案中的方案，依法依规开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理。2025年3月本公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及控股子公司深圳市外环高速公路投资有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、中信证券与中国工商银行股份有限公司深圳福田支
银行深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、中信证券与中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。因募集资金现金管理的需要，公司在交通银行股份有限公司深圳前海分行和江苏银行股份有限公司深圳科技支行各开立1个募集资金现金管理专用结算账户。报告期内，本公司严格按照前述协议的规定存放、管理和使用募集资金。

    截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金存放在专用账户及现金管理专用结算账户的余额情况如下：

                          募集资金存储情况表

                                                      单位：万元  币种：人民币

 发行名称                          2023 年度向特定对象发行 A 股股票

 募集资金到账时间                  2025 年 3 月 12 日

  账户名称        开户银行            银行账号        报告期末余额 账户状态

深圳高速公路集 中国银行股份有限公    773179535641        360.63    使用中
团股份有限公司 司深圳福建大厦支行

                              （注1）

深圳市外环高速 中国银行股份有限公    766679544865        595.42    使用中
公路投资有限公 司深圳福建大厦支行

司                        （注1）

深圳高速公路集 中国工商银行股份有  4000023329201576006      180.29    使用中
团股份有限公司 限公司深圳福田支行

深圳高速公路集 中国进出口银行深圳      10000096873          172.48    使用中
团股份有限公司 分行

深圳高速公路集 中国农业银行股份有  41000500040111725      487.68    使用中
团股份有限公司 限公司深圳市分行营

              业部营业室

深圳高速公路集 江苏银行股份有限公  19230188000276008    120,453.25  使用中
团股份有限公司 司深圳科技支行（注2）

深圳高速公路集 交通银行股份有限公 443066137015003305061      0.25      使用中
团股份有限公司 司深圳前海分行（注2）

 合计                                                      122,250.00

注1：该开户银行为中国银行深圳中心区支行下属营业网点，相关开户协议由中国银行深圳中心区支行统一签署。
注2：该账户作为募集资金现金管理专用结算账户无需签订三方监管协议。


    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目资金使用情况

    报告期内，本公司严格按照募集资金相关监管规则的要求使用募集资金，报告期内募投项目的资金使用情况，详见附表《募集资金使用情况对照表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    2025年4月29日，公司召开第九届董事会第五十四次会议和第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换本公司及控股子公司深圳市外环高速公路投资有限公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币1,263,576,794.87元；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了审核，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的审核报告》。保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。截至2025年12月31日，以募集资金置换
本 公 司 预 先投 入募 投 项 目 及 已支付发 行 费 用的 自筹资 金共 计人 民币
1,263,576,794.87元。

    同时，会议审议通过了《关于子公司使用票据先行支付募投项目所需资金及到期后以募集资金等额置换的议案》，同意使用商业承兑汇票等票据先行支付募投项目的部分资金，票据到期后以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。截至2025年12月31日，票据到期后以募集资金等额置换共计人民币10,284,502.00元。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    公司于2025年3月21日召开的第九届董事会第五十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划、保证募集资金安全的前提下，可以使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流

  动性好的现金管理产品。现金管理产品余额不超过人民币30亿元，自董事会审议
  通过之日起12个月内可循环滚动使用，每个现金管理产品期限自董事会审议通过
  之日起最长不超过12个月。公司于同日召开的第九届监事会第三十一次会议审查
  通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募
  集资金余额的议案》。保荐人中信证券对此发表了明确同意的意见。

      截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
  下：

                            募集资金现金管理明细表

                                                                        单位：万元 币种：人民币

 发行名称                        2023 年度向特定对象发行 A 股股票

 募集资金到账时间                2025 年 3 月 12 日

 委托方    受托银行    产品  产品  购买  起始日期 截止日期 归还日期 尚未归 预计年化 利息
                          名称  类型  金额                              还金额  收益率  金额

深圳高速公 中国银行股份 七 天