证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：临 2025-061
潍坊亚星化学股份有限公司
关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请，将于近期到期的合计12,000万元借款展期不超过10个月，展期期间利率不变，借款年化利率仍为6.9%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。
潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其申请借款展期构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
该事项需提交公司股东会审议，关联股东应当回避表决。
一、关联交易基本情况
公司董事会于2025年2月21日审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-007），同时该议案已经公司于2025年3月11日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。
在公司向潍坊市城投集团申请办理该项业务过程中综合考虑自身资金状况和后续计划安排，经与潍坊市城投集团协商一致，同意将借款额度由不超过人民币20,000万元增加为不超过人民币25,000万元，借款的其他条件均不变。该事项公司董事会于2025年5月12日审议通过了《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案》，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更向控股股东借款金额暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-020），同时该议案已经公司于2025年6月3日召开的2024年年度股东大会审议通过。
公司已在上述额度范围内陆续提用了部分借款，近期，其中合计12,000万元借款即将到期，经与潍坊市城投集团协商一致，拟到期后展期不超过10个月，展期期间利率不变，借款年化利率仍为6.9%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。
潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其申请借款展期构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
过去12个月内，公司与潍坊市城投集团及其关联方发生关联交易：
1、公司自2005年起在潍坊银行办理存贷款，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，导致公司在潍坊银行的存贷款业务为关联交易。公司分别于2025年2月21日、2025年3月11日召开了第九届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了向潍坊市城投集团申请人民币20,000万元借款事宜。随后，分别于2025年5月12日、2025年6月3日召开了第九届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案》，同意向潍坊市城投集团申请人民币由20,000万元增加为不超过人民币25,000万元借款事宜。
2、2025 年 11 月 17 日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于
公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并与2025年11月18日公司披露了《潍坊亚星化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东天一控股集团股份有限公司等 24 名股东持有的山东天一化学股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。同时，公司拟向包括潍坊市城投集团在内的不超过35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，并于2025年12月18日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2025-058）。
3、除了上述交易外，公司与潍坊市城投集团及其关联方未发生其他交易。
潍坊市城投集团现为公司控股股东，为公司关联方。
公司名称： 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
注册地址： 山东省潍坊市奎文区文化路439号
注册资本： 500,000.00万元
法定代表人： 孙超
成立时间： 2016年9月22日
经营期限： 2016年9月22日至无固定期限
统一社会信用代码： 91370700MA3CH7UY48
企业类型： 有限责任公司(国有控股)
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投
资的资产管理服务；企业管理；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；
土地整治服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准
经营范围：
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
潍坊市城投集团为潍坊市国有资产监督管理委员会控股企业，最近三年的主要财务指标情况如下：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日
资产总额 14,486,152.33 13,592,594.58 13,760,424.18
负债总额 6,317,081.69 6,159,747.33 6,401,601.82
所有者权益 8,169,070.64 7,432,847.25 7,358,822.36
归属于母公司所
有者权益 8,008,447.99 7,266,333.06 6,445,938.95
项目 2024年度 2023年度 2022年度
营业总收入 1,369,597.06 1,610,341.96 1,684,729.22
利润总额 22,631.73 34,759.94 32,819.39
净利润 18,557.61 32,308.50 21,432.75
归属于母公司所
有者的净利润 24,735.87 31,003.08 19,056.02
三、关联交易的基本情况
1、借款金额：合计12,000万元；
2、借款期限：借款到期后展期不超过10个月；
3、借款利率：借款利率按照年化6.9%执行，自甲方付给乙方借款之日起至乙方还款日止计算利息；
4、本息偿还：借款到期日一次性偿还全部本息，可提前还款；
5、公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保；
6、关联交易涉及年化借款利率的确定方法：近年来公司处于搬迁复建期间，新厂区面临项目建设和生产运营双主线工作，资金需求大，为此融资额较多，资产负债率高。基于该因素，参照市场同期利率水平，经与潍坊市城投集团友好协商，将年化借款利率确定为6.9%。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次交易有利于满足公司新项目建设资金需求，防范经营风险。公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况以及当期经营成果产生实质影响。
五、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025年12月23日，公司召开第九届董事会第二十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》，关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭腾飞先生进行了回避表决，非关联董事一致通过了上述议案。该议案尚需提交公司股东会审议，届时关联股东将回避表决。
（二）独立董事专门会议
独立董事收悉并认真阅读、调查了相关资料，认为公司拟向潍坊市城投集团申请借款展期的关联交易事项是综合考虑自身资金状况和后续资金计划的安排，能够满足公司日常周转资金需求，并与潍坊市城投集团协商一致，该交易事项符合相关法律法规的要求，未发现有损害公司及股东利益的情况。本次借款展期事
项在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避该议案的表决。
（三）董事会审计委员会审核意见
董事会审计委员会对公司与潍坊市城投集团的关联交易事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为该关联交易事项符合公司生产经营的需要，有利于满足公司日常周转资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，促进公司的发展，不存在损害公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日
