上海家化:上海家化关于2026年度委托理财计划的公告

证券代码：600315      证券简称：上海家化      公告编号：2026-004
          上海家化联合股份有限公司

      关于 2026 年度委托理财计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

       基本情况

    投资金额        40 亿元

    投资种类        金融机构理财产品

    资金来源        自有资金

    已履行及拟履行的审议程序：经公司九届六次董事会批准，尚需提交公司股东会审议通过。

    特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响。

  一、投资情况概述

  （一）投资目的

  充分利用公司自有资金，提高资金收益率。该项投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

  （二）投资金额

  公司 2026 年拟进行总额不超过 40 亿元人民币的投资理财项目，即任一时
点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过 40 亿。

  （三）资金来源

  公司自有资金。


  （四）投资方式

            受托方名                          预计年化  预计收益                          有无结构  是否构成

 产品名称      称      产品类型  产品金额    收益率      金额    产品期限  收益类型    化安排    关联交易  资金来源
                                                （%）

银行理财  国内大型

产品及其  商业银行  银行理财                                                  非保本浮

他金融机  及其他金  及其他资    40 亿元        -          -        不定期  动收益        无        否      自有资金
构理财产  融机构    管产品

品
其中：关联 平安银行、 银行理财

方机构理  平安资产  产品及其    4 亿元        -          -        不定期  非保本浮      无    是：控股股  自有资金
财产品    管理有限  他：资管产                                                动收益                  东关联方

          责任公司  品


  （五）投资期限

  本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会或股东会没有做出新的批准额度之前，2027年度的投资额度暂按2026年度的批准额度执行，执行时间自 2027年1月1日起至董事会或股东会召开日止。

  二、审议程序

  上述投资理财事项已经公司九届六次董事会批准，尚需提交公司股东会审议通过。涉及关联投资的，公司将履行关联交易审议程序。

  三、投资风险分析及风控措施

  根据董事会及股东会决议，公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。
  公司针对投资理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注投资理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

  公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

  四、投资对公司的影响

  根据相关会计准则，公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，如自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为“其他非流动金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。

  特此公告。

                                      上海家化联合股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 26 日