弘景光电:2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301479              证券简称：弘景光电          公告编号：2026-015
                广东弘景光电科技股份有限公司

        2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年年度募集资金存放与使用情况作如下报告：

  一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.90 元，募集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值税发行费用人民币7,192.55 万元，实际募集资金净额为人民币 59,372.58 万元。上述募集资金已于
2025 年 3 月 10 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 3 月 11 日出具了《验资
报告》（众环验字(2025)0600006 号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

    （二）募集资金使用和结余情况

    截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

                        项目                              金额（元）

  募集资金总额                                              665,651,347.30

  减：发行费用                                                71,925,497.82

      募集资金净额                                          593,725,849.48

  减：直接投入募集资金投资项目                              326,869,124.46


      加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额              3,044,208.19

      应结余募集资金                                            269,900,933.21

      实际结余募集资金                                          270,049,401.78

      差异（注）                                                    148,468.57

        注：差异148,468.57元系发行费用（印花税），已用自有资金支付。

      二、募集资金存放和管理情况

      （一）募集资金的管理情况

      为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市

  公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交

  易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规

  和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司弘景光电(仙

  桃)科技有限公司（以下简称“弘景仙桃”）开设了募集资金专项账户，对募集资

  金进行专户存储和管理。

      2025 年 3 月，公司及子公司弘景仙桃与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任

  公司及存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》，协

  议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内协议的履行状况

  良好。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至 2025 年 12 月 31 日，公司设立 5 个募集资金专户（含已注销）、9 个募集

  资金理财户，募集资金存放情况如下：

序  开户主体          开户行                账号            余额（元）    备注
号

 1                    中国银行            704279877458      79,412,296.71  募集资金
                    中山张家边支行                                            专户

 2              中国农业银行股份有限  44319801040008986    22,497,950.18  募集资金
    广东弘景光    公司中山科技支行                                            专户

    电科技股份                                                              募集资金
 3  有限公司        兴业银行        396000100101068214            0.00  专户（已
                    中山分行营业部                                            销户）

 4              中国建设银行股份有限  44050178050400001140  21,663,962.34  募集资金
                  公司中山高科技支行                                          专户

 5              中国建设银行股份有限  44050278050400000026            0.00  募集资金
                  公司中山高科技支行                                          理财户

 6                    中国银行            709480132565                0.00  募集资金
                    中山张家边支行                                            理财户

 7                  中信银行中山      8110901012001872477            0.00  募集资金
                    开发区科技支行                                            理财户

 8              广发银行股份有限公司  9550880250921700129            0.00  募集资金
                    中山石岐支行                                            理财户

 9              申万宏源证券有限公司      823700016843      45,000,000.00  募集资金
                  中山金鹰广场营业部                                          理财户

                国泰海通证券股份有限                                        募集资金
10              公司中山中山三路证券        230853                  0.00  理财户
                        营业部

11              国信证券股份有限公司      220000175491                0.00  募集资金
                      中山分公司                                              理财户

12              中国银河证券股份有限      339300002222      12,000,000.00  募集资金
                    公司深圳分公司                                            理财户

13              申万宏源证券有限公司      2335005090        80,000,000.00  募集资金
                武汉精武路证券营业部                                        理财户

    弘景光电        中国银行                                              募集资金
14  (仙桃)科技      仙桃仙源支行          579487890495        9,475,192.55    专户
    有限公司

合      --              --                    --          270,049,401.78    --
计

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金投资项目资金使用情况

      2025 年度，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用

  情况对照表》。

      （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

      公司于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二次会议和 2025 年 12 月 5 日

  召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于募投项目“光学镜头及模组产

  能扩建项目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资金追加

  投资的议案》，同意公司将募投项目“光学镜头及模组产能扩建项目”的子项目

  “中山生产基地产能扩建项目”整体变更为“弘景光电研发制造总部基地建设项

  目（一期）”，该子项目实施地点由“中山市火炬开发区勤业路 27 号”及“中山

市火炬开发区建业西路 28 号电子基地加速器厂房”变更为“中山市火炬开发区沿江东二路 6 号”，实施方式由“租赁房产改建”变更为“购地新建厂房”；“光学镜头及模组产能扩建项目”总投资金额由 28,923.00 万元增加至 86,584.11 万元，其中募集资金投资 39,530.41 万元（含超募资金 10,607.41 万元），其余部分以自有资金或自筹资金注入，调整内部投资结构，项目建设期由 2 年延期至 3 年，同时使用超募资金 10,607.41 万元追加投资。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,755.43 万元置换预先投入募投项目