荣信文化:关于使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的公告

证券代码：301231          证券简称：荣信文化          公告编号：2026-009
        荣信教育文化产业发展股份有限公司

 关于使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施
          荣信文化创意园区项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“荣信文化”）于2026年3月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的议案》。本次拟使用剩余超募资金人民币7,549.47万元（截至2026年2月28日，含利息收入、现金管理收益等，具体金额以实际结转当日募集资金专户余额为准）向全资子公司西安乐乐趣营销策划有限公司（以下简称“全资子公司”）进行实缴出资，实缴资金全部用于投资建设荣信文化创意园区项目（以下简称“本次项目”）。保荐机构中原证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意荣信教育文化产业发展股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1640号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000股,每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币25.49元，募集资金总额为人民币537,839,000.00元，扣除含税的发行费用为人民币68,787,914.95元，实际募集资金净额为人民币469,051,085.05元。募集资金已于2022年9月2日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
开 发 行 新 股 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 容 诚 验 字
[2022]100Z0016号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。二、募集资金投资项目情况及使用情况

  根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                              单位：万元

 序号            项目名称                总投资额        募集资金投资额

  1    少儿图书开发及版权储备项目      6,000.00          6,000.00

  2            补充流动资金              25,000.00          25,000.00

              合计                    31,000.00          31,000.00

  截至2026年2月28日，公司募集资金账户使用情况如下：

  户名        开户行          账号      募集资金专户余额    募集资金用途
                                              （元）

荣信教育  交通银行西安高  61130113401          0          少儿图书开发及
文化产业  新区科技支行  3001996545                        版权储备项目
发展股份  招商银行西安分  12990676091

有限公司  行南大街支行      0903              0            补充流动资金

          浦发银行西安科  72240078801    75,494,651.65        超募资金

            技二路支行    000000059

                合计                      75,494,651.65          -

  注1：以上募集资金专户余额含利息收入及投资收益。

  注2：上表中交通银行西安高新区科技支行611301134013001996545已于2025年4月14日完成账户注销手续；招商银行西安南大街支行129906760910903已于2024年8月19日完成账户注销手续。公司首次公开发行股票募集资金投资项目的投资金额（含利息收入及投资收益）均已使用完毕。

  公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币469,051,085.05元，其中，超募资金总额为人民币159,051,085.05元。超募资金存放于募集资金专用账户，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。

  公司于2023年12月29日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金4,770.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.99%，用于公司主营业务相关的生产经营。保荐机构中原证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。
  公司于2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，在保证募集资
金项目建设的需求和正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金4,500万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.29%，用于公司主营业务相关的生产经营。保荐机构中原证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。

  截至2026年2月28日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金的金额为9,270.00万元，暂未确定用途的超募资金的金额为7,549.47万元（含利息及投资收益914.36万元），存放于募集资金专用账户中。
三、超募资金使用计划
（一）投资项目概述

  2026年3月17日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的议案》。根据公司的发展规划，为推进荣信文化创意园区项目的顺利实施，公司拟使用剩余超募资金7,549.47万元人民币（截至2026年2月28日，含利息收入、现金管理收益等，具体金额以实际结转当日募集资金专户余额为准）向全资子公司西安乐乐趣营销策划有限公司进行实缴出资，实缴资金全部用于投资建设荣信文化创意园区项目。本次实缴完成后，公司仍持有其100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
（二）全资子公司基本情况

  1.公司名称：西安乐乐趣营销策划有限公司


  2.公司类型：其他有限责任公司

  3.注册资本：贰亿伍仟叁佰万元人民币

  4.法定代表人：王艺桦

  5.成立日期：2017年9月14日

  6.注册地址：西安市高新区鱼化街办软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋203室

  7.经营范围：一般项目：市场营销策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；平面设计；国内贸易代理；进出口代理；销售代理；技术进出口；货物进出口；办公用品销售；纸制品销售；文具用品批发；文具用品零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；软件开发；软件销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：出版物批发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

  8.最近一年又一期的主要财务数据：

                                                      单位：元

  项目    2024 年 12 月 31 日/2024 年度  2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月

                    （经审计）                  （未经审计）

 资产总额                46,670,787.36                  68,538,049.66

 负债总额                11,539,681.70                  21,329,598.48

  净资产                  35,131,105.66                  47,208,451.18

 营业收入                  8,080,326.52                  13,278,116.24

  净利润                    -702,396.79                    2,077,345.52
（三）本次项目基本情况

  1.项目名称：荣信文化创意园区项目

  2.项目实施主体：西安乐乐趣营销策划有限公司

  3.项目建设地点：西安市高新区上市企业园，具体位于高新区细柳街道纬三十二路以南，纬三十四路以北，上林苑九路以西。

  4.项目建设内容：项目规划总用地面积20亩，总建筑面积36,978.93㎡。

  5.项目建设周期：本项目预计建设工期490天。已于2025年12月18日完成主体结构封顶，计划于2026年底前完成项目竣工，最终以实际建设情况为准。

  6.项目投资估算及资金来源：本项目计划总投资额不低于人民币20,000万元，前期已投入自有资金7,497.98万元（截至2026年2月28日，该数据暂未经审计），本次实缴投入超募资金7,549.47万元（截至2026年2月28日，含利息收入、现金管理收益等，具体金额以实际结转当日募集资金专户余额为准），剩余资金为公司自有资金。项目投资主要包括建设工程费用、工程建设其他费用、预备费，具体投资构成如下：

                          拟投资总金额  已使用自有资金投  拟使用超募资
 序号      项目构成        （万元）    入金额（万元）    金投入金额
                                                              （万元）

  1      建设工程费用        15,944.11        5,955.98      7,549.47

  2    工程建设其他费用        3,380.78        1,542.00          0.00

  3        预备费              928.38            0.00          0.00

  4          合计            20,253.27        7,497.98      7,549.47

  注：上述资金金额为截至2026年2月28日的数据，该数据暂未经审计；拟使用超募资金投入金额为截至2026年2月28日，含利息收入、现金管理收益等，具体金额以实际结转当日募集资金专户余额为准。

  7.本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定