证券代码：301099          证券简称：雅创电子      公告编号：2025-132

              上海雅创电子集团股份有限公司

            关于全资子公司开立募集资金专户并

              签署募集资金四方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向
 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同
 意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币
 100 元，募集资金总额为人民币 363,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际
 募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。

    上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于

 2023 年 10 月 26 日出具的安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号《验资报

 告》验证。

    公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、 存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于

 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署募

 集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-077）。

    二、本次募集资金专户的开立及《募集资金四方监管协议》的签署情况

    公司于 2025 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关

 于部分募投项目增加实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意公司增加全
 资子公司上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称“上海谭慕”）为“雅创汽车
 电子总部基地项目”实施主体，并授权公司管理层新增开立相应的募集资金专

项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见公司于
2025 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募
投项目增加实施主体并开立募集资金专户的公告》（公告编号：2025-114）。
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，上海谭慕在招商银行股份有限公司上海分行新增设立募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司上海分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，本次新增募集资金专用账户的开立情况具体如下：

  开户主体          开户银行          银行账号      募集资金用途

上海谭慕半导体  招商银行股份有  121945747810017  雅创汽车电子
科技有限公司    限公司上海分行                      总部基地项目

  三、募集资金四方监管协议的主要内容

  甲方：上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“甲方一”）

        上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称“甲方二”）

  乙方：招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“乙方”）

  丙方：国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

  为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

  1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于甲方募投项目“雅创汽车电子总部基地项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。


  3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郑文英、孙婕可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应保证专户对账单内容真实、准确、完整。

  6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币或募集资金净额的 20%（两者孰低）的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代理人签字或盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方持续督
导期结束（2025 年 12 月 31 日）后失效。

  四、备查文件

1、《募集资金四方监管协议》。

                            上海雅创电子集团股份有限公司董事会
                                              2025 年 12 月 17 日