金丹科技:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                    河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

              编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司                                                                                                                                      单位：万元

 非经营性资金占                                  占用方与上市公司的关  上市公司核算的  2024 年期初  2024 年度占用累  2024 年度占  2024 年度  2024 年期  占用形成原

      用                资金占用方名称                联关系            会计科目      占用资金余  计发生金额（不  用资金的利    偿还累计    末占用资        因        占用性质
                                                                                              额          含利息）      息（如有）    发生金额    金余额

控股股东、实际
控制人及其附属
企业

小计                          —                        —                  —

前控股股东、实
际控制人及其附
属企业

小计                          —                        —                  —

其他关联方及其
附属企业

小计                          —                        —                  —

总计                          —                        —                  —

其他关联资金往                                  占用方与上市公司的关  上市公司核算的  2024 年期初  2024 年度占用累  2024 年度占  2024 年度  2024 年期  占用形成原

来              资金占用方名称                联关系                会计科目        占用资金余  计发生金额（不  用资金的利  偿 还 累 计  末 占 用 资  因            占用性质
                                                                                        额            含利息）        息（如有）    发生金额    金余额

控股股东、实际
控制人及其附属
企业

                金丹生物新材料有限公司        控股子公司            其他应收款          41,677.51        26,822.49        661.71                69,161.71  往来款、土    经营性往来
                                                                                                                                                                地出让款

                金丹生物新材料有限公司        控股子公司            应收账款              5,313.81            50.54                      6.25    5,358.10  销售产品      经营性往来
上市公司的子公

司及其附属企业  河南金丹环保新材料有限公司    全资子公司            其他应收款            4,030.13                                    4,030.13              往来款        经营性往来

                河南金丹环保新材料有限公司    全资子公司            应收账款              1,348.93          2,071.23                  3,420.16              销售产品      经营性往来

                JINDAN EUROPE B.V.            控股子公司            应收账款              1,488.66          7,860.53                  7,522.93    1,826.26  销售产品      经营性往来

其他关联方及其  河南龙翔石油助剂有限公司      公司控股股东关系密切  应收账款                0.89            11.38                    10.47        1.80  销售产品      经营性往来
附属企业                                        的家庭成员参股的企业

总计                          —                        —                  —            53,859.93        36,816.17        661.71    14,989.94    76,347.87                    —

        法定代表人：                                    主管会计工作负责人：                            会计机构负责人：