证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-068
上海瀚讯信息技术股份有限公司
截至 2025 年 9 月 30 日止的
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 99 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通
股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 32.50 元，募集资金总额为人民币
999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元。
2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与保荐机构国泰海
通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）的承销协议，由国泰海通扣除承销保荐费 5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余募集资金 994,999,975.00元汇入公司开立的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月
22 日出具了信会师报字[2021]第 ZA90452 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截止 2025 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 余额 状态
上海瀚讯信息技术股 中信银行上海黄
8110201012601316497 60,504,085.85 在用
份有限公司 浦支行
上海瀚讯信息技术股 浦发银行江桥支
96350078801800000258 13,793,682.72 在用
份有限公司 行
上海瀚讯信息技术股 民生银行新泾支
632869099 已销户
份有限公司 行
成都中科宇联信息技 中信银行成都人
8111001012700960795 168,022.83 在用
术有限公司 民南路支行
合 计 74,465,791.40
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金实际投资项目未变更，但公司存在将部分项目的实施主体和地点以及项目内部使用结构进行调整的情况，具体如下：
公司使用募集资金 3,350 万元向成都中科宇联信息技术有限公司（以下简称“中科宇联”）
增资以实施“5G 小基站设备研发及产业化项目”募投项目，新增中科宇联及其注册地址为“5G 小基站设备研发及产业化项目”的实施主体和实施地点。同时，公司调整“5G 小基站设备研发及产业化项目”募投项目的内部结构，适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发项目投入(资本化及费用化)，项目投资总额保持不变。本次新增实施主体和实施地点的情况如下：
项目名称 变更前 变更后
实施主体 上海瀚讯 上海瀚讯、中科宇联
上海市嘉定区江桥镇北虹桥地区
5G 小基站设备研 上海市嘉定区江桥 79-03B 地块（建成后为上海市嘉定区
发及产业化项目 实施地点 镇北虹桥地区 鹤友路 258 号）、中国（四川）自由
79-03B 地块 贸易试验区天府新区正兴街道汉州
路 969 号 1 栋 1 单元 6 层 609 号
本次变更募集资金投资项目内部结构前后，募集资金使用计划调整情况如下：
单位：人民币万元
调整前金 调整后金
募投项目名称 序号 项目明细 本次增/减
额 额
5G小基站设备研 1 场地装修 4,000.00 4,000.00 0.00
发及产业化项目 2 设备购置 17,285.42 7,285.42 -10,000.00
3 研发项目投入 3,014.58 13,014.58 10,000.00
合 计 24,300.00 24,300.00 0.00
（1） 变更的原因
中科宇联拥有 5G 民用小基站的研发管理团队，具有丰富的产品研发及产业化经验，同
时中科宇联积累了 5G 小基站相关客户资源，有利于未来市场拓展，新增中科宇联作为实施主体，能够助力公司“5G 小基站设备研发及产业化项目”加快高效实施。中科宇联未来会承担部分“5G 小基站设备研发及产业化项目”的研发任务，其使用的募集资金仅限于募投项目中的研发项目投入（资本化及费用化），不涉及场地装修及设备购置。
根据募投项目实施进展及资金需要，公司调整“5G 小基站设备研发及产业化项目”募
投项目的内部结构。鉴于 5G 小基站设备研发及产业化项目在系统架构设计、算法与优化、FGPA 开发、BBU 单元硬件、RRU 单元硬件、射频器件及天线等方面的研发投入较大，本项目将适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发项目投入(资本化及费用化)，项目投资总额保持不变。
（2） 决策程序和信息披露情况
2024 年 3 月 18 日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议和第三届监事会第六次临
时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部结构的议案》、《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》、《关于新增募集资金专户的议
案》。公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会并审议通过《关于部分募投
项目调整内部结构的议案》、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点暨关联交易的议案》。
独立董事、监事会、保荐机构国泰海通对该事项发表了明确同意意见。公司及中科宇联、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 9 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 2,102.49 万元，
以自筹资金预先支付发行费用 98.34 万元。募集资金到位后，公司已于 2021 年 11 月置换先
期投入募集资金投资项目的 2,102.49 万元及预先支付的发行费用 98.34 万元。本次置换已
经公司于 2021 年 10 月 20 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会
议审议通过，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 12 日出具的信会师
报字[2021]第 ZA90696 号《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》予以审验。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、 使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2021年4月25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，
于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 12 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内(含)安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、
通知存款、定期存单等。上述资金额度自 2020 年年度股东大会审议通过之日,即 2021 年 5
月 17 日起 12 个月内可以滚动使用，授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。公司独立董事、监事会已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。保荐机构国泰海通对上述事项无异议。
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会
议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自 2021 年年度股东大会审议通过之日，即
2022 年 5 月 17 日起 12 个月内可以滚动使用，授权公司董事长或财务总监在授予的额度范
围内签署相关合同及办理相关事宜。公司独立董事、监事会已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。保荐机构国泰海通对上述事项无异议
