川金诺:董事会关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：300505        证券简称：川金诺        公告编号：2026-006
                昆明川金诺化工股份有限公司

      关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  （一） 募集资金金额及到位时间

  根据昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）2022年10月27日召开的第四届董事会第二十六次会议、2022年11月24日召开的2022年度第三次临时股东会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过67,407,329股新股。根据投资者认购情况，公司本次向特定对象发行股票实际发行数量为50,176,424股（A股），每股面值1元，发行价格14.17元/股，均为现金认购，募集资金总额为人民币710,999,928.08元，扣除各项发行费用人民币15,939,967.82元（不含可抵扣增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币695,059,960.26元。上述资金已于2023年7月13日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年7月13日出具XYZH/2023KMAA2B0279号验资报告。
  （二） 募集资金以前年度使用金额

                                                                  单位：元

  项目                                                  金额

  定向增发股票募集资金净额                              695,059,960.26

  减：补充流动资金                                      205,000,000.00

  减：置换以自筹资金预先投入募投项目                      44,914,522.58

  减：手续费支出                                                831.00

  加：利息收入及理财收益                                  8,906,719.64

  2024 年 12 月 31 日余额                                  454,051,326.32

  （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

                                                                  单位：元

  项目                                                  金额

  2025 年 1 月 1 日余额                                    454,051,326.32


  减：手续费支出                                              1,329.90

  加：利息收入及理财收益                                  6,829,071.00

  加：汇兑损益                                                81,760.00

  2025 年 12 月 31 日余额                                  460,960,827.42

  二、 募集资金存放和管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

  根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会相关文件规定，本公司制定了《昆明川金诺化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

  经公司第四届董事会第三十一次会议审议及授权：

  2023年7月31日，公司与中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行、世纪证券有限责任公司（下称“世纪证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，约定公司在中国农业银行股份有限公司开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目、广西川金诺新能源有限公司10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期工程）及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，世纪证券对募集资金使用情况进行监督。

  2023年8月10日，公司与广西川金诺新能源有限公司（以下简称广西新能源）、广发银行股份有限公司南宁分行、世纪证券签署了《募集资金四方监管协议》，约定广西新能源在广发银行股份有限公司南宁分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于广西川金诺新能源有限公司10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期工程）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2023年8月10日，公司与广西川金诺化工有限公司（以下简称广西化工）、广发银行股份有限公司南宁分行、世纪证券签署了《募集资金四方监管协议》。约定广西化工在广发银行股份有限公司南宁分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2025年12月，公司与川金诺埃及化工有限责任公司（共同作为一方）、苏伊士运河银行、世纪证券签署了《募集资金三方监管协议》。约定川金诺埃及化工有限责任公司在苏伊士运河银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司川金诺埃及苏伊士磷化工项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

  上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内上述协议均正常履行。


        （二） 募集资金专户存储情况

        截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                      单位：元

                                                        余额

开户银行                银行账号                    利息收入及手

                                      募集资金      续费净额        合计

中国农业银行股份有限  242194010400  393,835,315.48  15,815,330.84  409,650,646.32
公司昆明东川区支行    23613
广发银行股份有限公司 955088023384

南宁民主支行          1000794

广发银行股份有限公司 955088800668

南宁民主支行          8688622

招商银行股份有限公司 871903328710

昆明分行              880

兴业银行股份有限公司 554010100100

钦州支行              395578

招商银行股份有限公司  871903328779

                      00027

申万宏源证券有限公司 803708039460
云南分公司
世纪证券有限责任公司 15019101
云南分公司
广发银行股份有限公司 955088023984

南宁民主支行          2300325

苏伊士运河银行        523002852010

                      0101

香港上海汇丰银行有限 741-684922-8  51,310,240.00        -58.90  51,310,181.10
公司                  38

        合计              —      445,145,555.48  15,815,271.94  460,960,827.42

        注：上述募集资金存放于非募集资金专用账户的情况：根据ODI备案投资路径，埃
    及项目投资资金需依次经公司、川金诺国际有限公司（上市公司全资子公司、埃及项目
    股东）、川金诺中东国际控股有限公司（川金诺国际控股子公司、埃及项目股东），最终
    汇往川金诺埃及化工有限责任公司（川金诺中东控股子公司、埃及项目实施主体）。公
    司于2025年12月25日使用募集资金51,228,480元购汇7,300,000美元并向川金诺国际有
    限公司汇出，川金诺国际有限公司于2025年12月29日入账，支付入账手续费8.38美元，
    入账净额7,299,991.62美元;2025年12月31日，该资金因跨境汇款时效性存放于川金诺
    国际有限公司一般户（741-684922-838），折合人民币51,310,181.10元，该笔汇款后经
川金诺国际控股有限公司，于2026年1月6日在川金诺埃及化工有限责任公司开立的苏伊士运河银行募集资金监管账户入账，支付入账手续费30美元，入账净额7,299,961.62美元。

  公司于2024年6月20日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。

  公司于2024年8月15日与兴业银行股份有限公司钦州支行签订《兴业银行企业金融存款组合产品服务协议》，购买兴业银行“企金存款组合产品”理财产品，申购定期存款人民币29,000.00万元，协定存款2,000.00万元，该项理财产品已于2025年8月16日到期赎回。

  公司于2024年9月27日购买“招商银行单位大额存单2025年第1749期 ”理财产品，认购金额5,000.00万元，签约方为招商银行股份有限公司，该产品已于2025年3月27日到期赎回。

  公司于2025年3月5日购买申万宏源证券有限公司“龙鼎金牛定制2514期（180天）”收益凭证，认购金额3,600.00万元,该理财产品已于2025年9月1日到期赎回。


  三、 本年度募集资金实际使用情况

                                                                                                                    单位：万元

募集资金总额                            69,506.00    本年度投入募集资金总额                                            0.00

报告期内改变用途的募集资金

                                        44,514.55

总额

累计改变用途的募集资金总额              44,514.55    已累计