首华燃气:董事会关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300483        证券简称：首华燃气      公告编号：2026-044
          首华燃气科技（上海）股份有限公司

  董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2986 号），公司向不特定对象发行 13,794,971 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,379,497,100.00 元，扣除承销保荐费 20,000,000.00 元（不含增值税）、其他发行费用（审计、信息披露及发行手续费等）2,465,797.04 元（不含增值税）
后，募集资金净额为人民币 1,357,031,302.96 元。该募集资金已于 2021 年 11 月
5 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2021]第 ZA15773 号验资报告。

  （二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的余额合计为 250,380,448.44 元。本报
告期内募集资金的使用及结余情况如下：

                                                                单位：人民币元

                  事项                          募集资金的使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额                                  57,980,612.77
加：2025 年度专户及理财利息收入                                    11,427,211.01
    2025 年度现金管理到期赎回                                    4,585,000,000.00

        减：2025 年度募投项目支出                                          534,020,316.02

            2025 年度现金管理支出                                        3,870,000,000.00

            2025 年度银行手续费支出                                            7,059.32

        截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额                                250,380,448.44

          二、募集资金存放和管理情况

          （一）募集资金的管理情况

            为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，本公司按照中国证券监督管

        理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深

        圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有

        关法律、法规和规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实

        行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

            2021 年 10 月 27 日，经第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司开设

        向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议

        案》，具体内容详见 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

        发布的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-092），公司与

        保荐机构国金证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦

        东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、昆仑银行股份有限公司国际业务结

        算中心分别签订了募集资金三方监管协议。上述协议与深圳证券交易所《募集资

        金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

            截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用存储账户及现金管理专用结算

        账户均处于正常使用状态，上述账户均严格按照相关法律、法规和规定的要求使

        用。

          （二）募集资金专户存储情况

            截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有三个募集资金专户，四个现金管理专用

        结算账户，募集资金存储情况如下：

                                                                          单位：人民币元

公司名称            银行名称                    银行账号          初始存放金额      期末余额

首华燃气  招商银行股份有限公司上海外  121913653910808            945,648,000.00    47,678,776.11
                      滩支行

首华燃气  上海浦东发展银行股份有限公  98040078801100002760        413,849,100.00          271.55
                司外高桥保税区支行


公司名称            银行名称                    银行账号          初始存放金额      期末余额

首华燃气  上海浦东发展银行股份有限公  97440078801500000695              -                  0.00
                司联洋支行（注 4）

中海沃邦  昆仑银行股份有限公司国际业  10002100177980000037              -          202,701,400.78
                务结算中心（注 1）

中海沃邦  招商银行太原分行营业部（注 2） 110906038310966                  -                  0.00
中海沃邦  兴业银行北京花园路支行（注 3） 321190100100325093                -                  0.00
中海沃邦  浙商银行北京分行营业部（注 4） 1000000010120101415762            -                  0.00
                              合计                                  1,359,497,100.00    250,380,448.44

            说明：初始存放金额为募集资金总额 1,379,497,100.00 元，扣除承销保荐费 20,000,000.00

        元（不含增值税）后公司实际收到的募集资金。

            注 1：经公司第四届董事会第二十八次会议、2020 年年度股东大会和第四届董事会第三

        十次会议审议通过，拟将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中 96,564.80 万元用于

        石楼西区块天然气阶段性开发项目。石楼西区块天然气阶段性开发项目由公司控股子公司北

        京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）负责实施。为保障石楼西区块天然

        气阶段性开发项目顺利建设，公司拟使用募集资金中的人民币 96,564.80 万元向中海沃邦提

        供借款用于该募投项目的实施，借款年利率为 7.5%，借款期限为实际借款之日起 36 个月。

        2021 年 12 月 2 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司借

        款以实施募投项目的议案》，公司、中海沃邦、中海沃邦永和分公司、国金证券股份有限公

        司及昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心共同签署《募集资金三方监管协议》，由中海

        沃邦永和分公司在昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心设立了募集资金专项账户。2021

        年12月10日公司从招商银行股份有限公司上海外滩支行募集资金专户向昆仑银行股份有限

        公司国际业务结算中心募集资金专户划款945,647,000.00元用于向中海沃邦借款并实施石楼

        西区块天然气阶段性开发项目。

            注 2：经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司

        使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金

        使用的情况下，公司及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司使用额度不超 80,000.00

        万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容

        详见 2021 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司使用部

        分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-115）。根据上述决议，中海

        沃邦在招商银行太原分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的可

        转债募集资金进行现金管理。

            注 3：经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于

        公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司北京中海沃

        邦能源投资有限公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过 80,000.00

        万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容


详见 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-070）。根据上述决议，中海沃邦在工行晋中经纬支行营业室、兴业银行北京花园路支行、兴业银行北京东外支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的可转换公司债券募集资金进行现金管理。

    鉴于上述工行晋中经纬支行营业室、兴业银行北京东外支行的两个账户中，现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划，根据相关规定，公司决定注销上述两个募集资金现金管理
专用结算账户，并分别于 2