金雷股份:2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300443    证券简称：金雷股份  公告编号：2026-019
                    金雷科技股份公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月向特定对象发行人民币普通股 63,700,414 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 33.78 元。公司募集资金总额 2,151,799,984.92 元，扣除部分承销及保荐费人民币 7,800,000.00 元（不含税）后，公司实际收到募集资金2,143,999,984.92 元。实际收到的募集资金扣除以自有资金预先支付的部分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费及发行手续费等发行费用合计人民币 2,902,106.82 元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 2,141,097,878.10 元。

  上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并于 2023 年 6 月 15 日出具了《金雷科技股份公司验资报告》（致
同验字(2023)第 371C000282 号）。


      （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

      募集资金使用及结余情况如下：

                                                        金额单位：人民币元

                            项目                                金额

募集资金净额                                                2,141,097,878.10
加：以前年度利息收入扣减手续费净额                            16,240,871.19
加：本年度利息收入扣减手续费净额                                3,096,520.75
减：以前年度已使用募集资金金额                                935,357,153.71
减：以前年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金          924,446,969.16
减：本年度使用募集资金金额                                    109,007,808.54
2025 年 12 月 31 日募集资金余额                                  191,623,338.63

      二、募集资金存放和管理情况

      （一）募集资金的管理情况

      为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上
  市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
  2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，
  制定了《金雷科技股份公司募集资金管理办法》。

      2023 年 6 月 28 日，公司及中泰证券股份有限公司与中国工商银行
  股份有限公司莱芜分行、中国建设银行股份有限公司莱钢支行、交通银
  行股份有限公司莱芜钢城支行、中信银行股份有限公司济南分行分别签
  订了《募集资金三方监管协议》；2023 年 6 月 28 日，公司、山东金雷
  新能源重装有限公司及中泰证券股份有限公司与齐鲁银行股份有限公
  司济南魏家庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；《募集资金三方
  监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管
协议范本不存在重大差异。

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照深圳证券交易所相关制度

要求、《金雷科技股份公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协
议》《募集资金四方监管协议》等规定存放和使用募集资金，履行审批
流程对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体款项存放情况如下：

                                                    金额单位：人民币元

    户名          金融机构名称                账号                金额

金雷科技股份  交通银行股份有限公司  410899991013000114229        4,362,341.12
公司          莱芜钢城支行

金雷科技股份  中国工商银行股份有限  1617031229200132332        12,821,709.72
公司          公司莱芜钢都支行

金雷科技股份  中国建设银行股份有限    37050162630100000748        7,941,359.22
公司          公司莱钢支行

金雷科技股份  中信银行济南分行营业  8112501011101446936        80,860,359.21
公司          部

山东金雷新能  齐鲁银行股份有限公司

源重装有限公  济南魏家庄支行        86611711101421005791        85,637,569.36
司

              合计                                              191,623,338.63

  三、2025 年度募集资金的实际使用情况

  2025 年度募集资金实际使用情况详见附件：“2025 年度募集资金
使用情况对照表”。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情

况。

  五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让
或置换的情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存放、使用、管理及披露不
存在违规情形，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《金雷科技股份公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件：

  2025 年度募集资金使用情况对照表

                                      金雷科技股份公司董事会
                                            2026 年 3 月 19 日
附件：

                                2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：金雷科技股份公司                                                      金额单位：人民币万元

募集资金总额                      214,109.79            本年度投入募集资金总额                10,900.78

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                              已累计投入募集资金总额                196,881.19
累计变更用途的募集资金总额比例

                是 否                                                                                项 目
                                                                    截至期                          可 行
                已 变                                  截至期末 末投资 项目达到 本 年 度 是否 性 是
承诺投资项目    更 项 募集资金承 调整后投资 本年度投 累计投入 进  度 预定可使 实 现 的 达到 否 发
                目(含 诺投资总额 总额(1)    入金额    金额(2)    (%)    用状态日 效益    预计 生 重
                部 分                                              (3)  ＝ 期        注      效益 大 变
                变更)                                              (2)/(1)                            化

承诺投资项目
海上风电核心部

件数字化制造项 否    175,180.00  175,180.00  10,900.78  156,881.19 89.55  2023-9-30  4,251.40  否  否

目

补充流动资金    否    40,000.00  40,000.00  0.00      40,000.00  100.00            不适用  不适 否

                                                                                                用

承诺投资项目小        215,180.00  215,180.00  10,900.78  196,881.19

计
超募资金投向

归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小
计

合计                  215,180.00  215,180.00  10,900.78  196,881.19

                                              报告期内，“海上风电核心部件数字化制造项目”产能快速释放，铸
                                              造产品出货量大幅提升。受益于规模效应带来的吨钢成本、费用显著
未达到计划进度或预计收益的情况和原因          下降，以及铸造产品售价提升，项目效益已初步显现。但受前期铸件
                                              价格偏低、产能利用率及人机效率尚未达最优状态等因素影响，前期
                                              高成本对累计利润的拖累效应尚未完全消化，导致项目累计收益尚未
                                              实现盈利。

项目可行性发生重大变化的情况说明              项目可行性未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况            不适用

募集资金投资项目实施地点变更