证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-069
江苏南大光电材料股份有限公司
关于部分募集资金专户销户、新开立募集资金专户
并签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2021年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1772号）同意注册，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月发行人民币普通股股票15,290,596股，每股面值1.00元，发行价格为每股40.09元，募集资金总额为人民币612,999,993.64元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为602,348,978.65元。截至2021年8月2日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2021）1100020号”《验资报告》。
（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号）同意注册，公司于2022年11月向不特定对象发行可转换公司债券900.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币90,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为887,979,462.27元。募集资金于2022年11月30日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100号”《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
公司与宁波南大光电材料有限公司（以下简称“宁波南大”）、南大光电（淄博）有限公司（以下简称“淄博南大”）分别在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、江苏银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户。公司会同宁波南大、淄博南大与募集资金专户开户银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至本公告披露日，上述募集资金专用账户的开立及存续情况如下：
户名 开户行名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
中国工商银行股份有限公司 110202032900098 补充流动资金 已销户
苏州工业园区支行 5765
江苏南大光电材 浙商银行股份有限公司苏州 305002002012010 扩建 2,000 吨/年三氟化 本次注销
料股份有限公司 高新技术产业开发区支行 0073363 氮生产装置项目
江苏银行股份有限公司苏州 301601880003918 研发中心升级改造项目 存续
分行 06
宁波南大光电材 中国工商银行股份有限公司 110202032900098 光刻胶项目 已销户
料有限公司 苏州工业园区支行 6818
浙商银行股份有限公司苏州 305002002012010 六氟丁二烯产业化项目 已销户
南大光电（淄博）高新技术产业开发区支行 0110808
有限公司 浙商银行股份有限公司苏州 305002002012010 扩建 2,000 吨/年三氟化
高新技术产业开发区支行 0073656 氮生产装置项目 本次注销
（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
公司与子公司南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）、全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”）、南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称“乌兰察布南大”）分别在中国建设银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、国家开发银行苏州市分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户。公司会同南大半导体、全椒南大、乌兰察布南大与上述银行、保荐机构中信建投签订《募集资金三方监管协议》，
截至本公告披露日，上述募集资金专用账户的开立及存续情况如下：
户名 开户行名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
浙商银行股份有限公司苏州 305002002012010 乌兰察布南大微电子材
高新技术产业开发区支行 0104491 料有限公司年产 7200T 本次注销
电子级三氟化氮
年产45吨半导体先进制
江苏南大光电材 中国建设银行股份有限公司 322501988236000 程用前驱体产品产业化
料股份有限公司 苏州分行 05988 项目；年产 140 吨高纯 已销户
磷烷、砷烷扩产及砷烷
技改项目
国家开发银行苏州市分行 322001090000002 补充流动资金 已销户
20038
南大光电（乌兰 中国工商银行股份有限公司 110202032900104 乌兰察布南大微电子材
察布）有限公司 苏州工业园区支行 0288 料有限公司年产 7200T 本次注销
电子级三氟化氮
南大光电半导体 招商银行股份有限公司苏州 年产45吨半导体先进制
材料有限公司 分行 512908723710102 程用前驱体产品产业化 已销户
项目
全椒南大光电材 中国工商银行股份有限公司 年产 140 吨高纯磷烷、
料有限公司 苏州工业园区支行 512912691810588 砷烷扩产及砷烷技改项 已销户
目
三、本次募集资金专户注销情况
公司2021年向特定对象发行股票募集资金投入的“扩建2,000吨/年三氟化氮生产装置项目”已经结项，剩余未投入的募集资金已变更至其他募投项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。
公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入的“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮”已经变更，剩余未投入的募集资金全部用于投建“年产2000吨高纯电子级三氟化氮扩产项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-062）。
上述项目对应的募集资金专户不再使用，公司根据有关规定，对相关专户进行销户处理。截至本公告披露日，公司已完成销户手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。公司与对应开户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、新开立募集资金专户及签订三方监管协议的情况
公司于2025年10月27日召开第九届董事会第十四次会议，2025年11月14日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200吨电子级三氟化氮项目”尚未使用的募集资金9,217.50万元（具体金额以资金转出当日专户实际余额为准）全部用于投建“年产2000吨高纯电子级三氟化氮扩产项目”。股东会授权公司管理层在股东会审议通过本议案后处理后续相关工作，包括但不限于开设相应募集资金专户，与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议，与实施新募投项目的子公司协商并签署募集资金借款协议等事项。
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司和子公司乌兰察布南大分别在浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开立了新的募集资金专项账户。公司会同乌兰察布南大与上述银行、保荐机构中信建投签订《募集资金三方监管协议》。
本次开立募集资金专项账户情况如下：
单位：人民币元
户名 开户行名称 银行账号 募集资金用途
江苏南大光电材料股份 浙商银行股份有限公司苏州 3050020020120100154305 年产 2000 吨高纯电子
有限公司 高新技术产业开发区支行 级三氟化氮扩产项目
南大光电（乌兰察布） 中国工商银行股份有限公司 1102020329001100851 年产 2000 吨高纯电子
有限公司 苏州工业园区支行 级三氟化氮扩产项目
五、《募集资金三方监管协议》主要内容
公司和子公司（“甲方”）、中信建投（“丙方”）与开户行（“乙方”）签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方约定项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款
方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不
