北京海兰信数据科技股份有限公司
2024 年度、2025 年 1-9 月
备考合并财务报表审阅报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审阅报告 1-2
备考合并资产负债表 1-2
备考合并利润表 3
备考合并财务报表附注 4-89
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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审阅报告
致同审字（2025）第 110A035185 号
北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司）按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报
表，包括 2024年 12月 31 日、2025年 9月 30日的备考合并资产负债表， 2024
年度、2025 年 1-9 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注三对编制基础的规定编制备考合并财务报表是海兰信公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101号——财务报表审阅》的规
定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制，未能在所有重大方面公允反映海兰信公司的财务状况和经营成果。
备考合并财务报表附注
公司基本情况
北京海兰信数据记录科技有限公司（以下简称“海兰信数据记录公司”），成立于
2001 年 2 月，注册资本人民币 1,000,000.00 元。新设时点实际入资业经北京三乾会
计师事务所有限公司于 2001 年 2 月 13 日出具的乾会验字〔2001〕第 1-009 号验资
报告予以审验。
2008 年 3 月，海兰信数据记录公司召开临时股东会，决议将公司整体变更为股份
有限公司，并更名为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）。本公司注册资本变更为人民币 33,000,000.00 元。本次股份改制时点注册资本
变更情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2008 年 3 月 26 日出具的中瑞岳
华验字〔2008〕2039 号验资报告予以审验。
2009 年 3 月 11 日，本公司 2009 年第二次临时股东大会通过决议，将公司总股本
由 3,300 万股增加到 3,854.63 万股，新增股本由深圳力合创业投资有限公司以现金
认购 415.97 万股，启迪控股股份有限公司以现金认购 138.66 万股。本次增资后本
公司注册资本变更为人民币 38,546,300.00 元。本次增资业经北京永恩力合会计师
事务所有限公司于 2009 年 3 月 19 日出具的永恩验字〔2009〕第 09A103556 号验资
报告予以审验。
2009 年 6 月 18 日，本公司 2009 年第三次临时股东大会通过决议，将公司总股本
由 3,854.63 万股增加到 4,154.63 万股，新增股本由江苏中舟海洋工程装备有限公司
以现金认购 200 万股，乳山市造船有限责任公司以现金认购 100 万股。本次增资
后本公司注册资本变更为人民币 41,546,300.00 元。本次增资业经北京永恩力合会
计师事务所有限公司于 2009 年 6 月 23 日出具的永恩验字〔2009〕第 09A179541 号
验资报告予以审验。
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2010〕268 号）批准，本公司于 2010 年 3
月 17 日公开发行人民币普通股 1,385 万股，并于 2010 年 3 月 26 日在深圳证券交
易所创业板上市交易，共募集资金净额 42,231.78 万元（其中股本 1,385 万元，资
本公积 40,846.78 万元）。2010 年 6 月 13 日，根据本公司 2009 年度股东大会的决
议，将公司总股本由 4,154.63 万股变更为 5,539.63 万股。本次增资后本公司注册资
本变更为人民币 55,396,300.00 元。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司
于 2010 年 3 月 22 日出具的中瑞岳华验字〔2010〕第 061 号验资报告予以审验。
2010 年至 2023 年经多次变更后，公司注册资本变更为人民币 723,329,103.00 元。
根据本公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》以及 2024 年 7 月 19 日本公司
召开的第六届董事会第二次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议
案》的规定，共计回购注销 2,834,600 股，扣除公司应代扣代缴个人所得税后，减
少注册资本 2,834,600.00 元，减少资本公积人民币 27,195,600.63 元。本次减资业经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 9 月 23 日出具的致同验字（2025）
第 110C000286 号验资报告予以审验。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司注册资本为 720,494,503.00 元。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设战略管控中心、
海南办、船海事业部、雷达事业部等部门。
本公司定位于航海智能化和海洋信息化两大业务领域。本公司的经营范围为：技
术开发、转让、咨询、服务、培训；生产船舶电子集成系统；船舶智能化系统、
雷达系统及其信息应用、海洋信息化系统、海洋自动化观探测设备、海洋工程装
备、无人船（艇）及其控制系统、专用装置的产品样机制造（含中试、研发、设
计、营销、财务、技术服务、总部管理）；生产制造船舶智能化系统、雷达系统及
其信息应用、海洋信息化系统、海洋自动化观探测设备、海洋工程装备、无人船
（艇）及其控制系统、专用装置（限分支机构经营）；销售开发后的产品、通信设
备、五金交电、船舶电子设备、机械设备；经营本企业自产产品的出口业务和本
企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第二十一次会议于 2025 年
12 月 26 日批准。
发行股份及支付现金购买资产基本情况
1、发行股份购买资产情况
本公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南省信息产业投资集团有限公司、
申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有
限合伙）、浙江海兰信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙企业
（有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等共 17
名交易方购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”）100%
股权（以下简称“标的资产”）并配套募集资金（以下统称“本次交易”）。
本次交易中拟以现金支付对价 35,000.00 万元，发行股份支付对价 70,062.06 万元。
针对发行股份部分，本公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募
集配套资金，本次拟募集配套资金总额不超过发行股份购买标的资产价格的 100%，
且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，最终发行数量以深交
所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。本次交易中购买资产所涉及
发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，上市地点为深
交所。
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 6.74 元/股，
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，最终发行价格尚需深
交所审核通过并经中国证监会同意。
本次发行股份及支付现金购买资产尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于本
公司股东大会审议通过、深圳证券交易所以及中国证监会等核准通过。
2025 年 8 月 12 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过本次交易方案。
2、交易标的资产基本情况
公司中文名称： 海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司
统一社会信用代码： 91460200MA5RDF6R14
法定代表人： 王一博
注册资本： 12196.492 万元人民币
实收资本： 12196.492 万元人民币
成立日期: 2016 年 11 月 17 日
经营期限： 2016 年 11 月 17 日至无固定期限
统一机构代码： MA5RDF6R-1
注册地址： 海南省陵水黎族自治县英州镇乐活大道 1 号清水湾国际
信息产业园 2 号楼 A 座 F1 层 1156 号
公司性质： 其他有限责任公司
经营范围： 海洋服务；海洋环境服务；海洋气象服务；大数据服务；
数据处
