科德教育:2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300192          证券简称：科德教育      公告编号：2020-033
债券代码：124010          债券简称：科斯定转

          苏州科德教育科技股份有限公司

    2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科德教育”）将2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司向马良铭等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2485号）核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,222,222股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.50元，共募集资金人民币299,999,997.00元，扣除发行费用6,359,999.94元（不含增值税），合计募集资金净额为人民币293,639,997.06元。其中：计入股本人民币22,222,222.00元，计入资本公积人民币271,417,775.06元。

  上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2020]第ZA11763号《验资报告》。

    （二）2020 年度募集资金使用和结余情况

  截止2020年12月31日，募集资金使用情况如下：


                                                                      单位：元

                项目                                    金额

募集资金总额                                                      299,999,997.00

减：已支付发行费用                                                  6,359,999.94

    银行手续费                                                          525.40

    累计投入项目金额                                              264,523,026.39

加：银行利息                                                        159,933.29

募集资金专用账户期末余额                                          29,276,378.56

二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及有关法律法规的相关规定，公司作为募集资金投资项目实施主体在招商银行苏州分行相城支行开设募集资金专用账户，并就募集资金专用账户的管理和使用，与上述银行和海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司作为募集资金投资项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下表：

            开户行                    账号            性质      余额（元）

  招商银行苏州分行相城支行      512902507510909    活期存款    29,276,378.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  公司2020年度募集资金实际使用情况如下：


                                                                                                                单位：万元

                募集资金总额                            30,000.00            本年度投入募集资                26,452.30

                                                                                  金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                    已累计投入募集资                26,452.30

                                                                                  金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

                                                                                                            本年  是否  项目可
 承诺投资项目和超募  是否已变更  募集资金  调整后投  本年度投  截至期末  截至期末投资进度  项目达到预  度实  达到  行性是
    资金投向      项目（含部分  承诺投资  资总额(1)    入    累计投入        （%）      定可使用状  现的  预计  否发生
                        变更）      总额                金额    金额(2)      (3)＝(2)/(1)      态日期    效益  效益  重大变
                                                                                                                              化

  承诺投资项目

1.本次交易的现金对价      否      22,260.00  22,260.00  19,875.30  19,875.30            89.29%              不适    是      否
                                                                                                              用

2.重组相关费用            否        2,500.00  2,500.00  1,577.00  1,577.00            63.08%              不适    是      否
                                                                                                              用

3.上市公司偿还银行贷      否        5,240.00  5,240.00  5,000.00  5,000.00            95.42%              不适    是      否
款                                                                                                            用

承诺投资项目小计                    30,000.00  30,000.00  26,452.30  26,452.30

超募资金投向
超募资金投向小计

合计                                30,000.00  30,000.00  26,452.30  26,452.30

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因                                                      不适用

（分具体项目）

项目可行性发生重大                                                      不适用

变化的情况说明

超募资金的金额、用途                                                      不适用

及使用进展情况

募集资金投资项目实                                                      不适用

施地点变更情况

募集资金投资项目实                                                      不适用

施方式调整情况

募集资金投资项目先  2020 年 5 月 20 日，上市公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换
期投入及置换情况    预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 19,017.45 万
                    元。上述置换事项及置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA14227 号鉴证报告。

用闲置募集资金暂时                                                      不适用

补充流动资金情况

项目实施出现募集资                                                      不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金                            尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。

用途及去向
募集资金使用及披露

中存在的问题或其他                                                        无

情况


    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  截至2020年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2020年5月20日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金19,017.45万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字[2020]第ZA14227号《关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的